DAX CFD Trading – Berechnung, Kosten, Hebel, Broker & notwendiges Kapital

Der DAX ist das beliebteste Trading Instrument bei CFD Brokern in Deutschland. Aus persönlicher Erfahrung bei XTB und Trive (GKFX) weiß ich, bis zu 80% der Kunden handeln den DAX 40.

Alles wichtige zu: DAX CFD Trading

DAX 40: Beliebtester CFD in Deutschland

Der DAX 40 spiegelt nicht nur die deutsche Wirtschaft wider, sondern gibt auch Aufschluss über die Markttrends. Seine Rolle im CFD-Handel ist ein klarer Indikator für das Interesse und das Vertrauen der Anleger in diesen Index.

Statische Erhebung DAX 40: Handelsvolumen im Vergleich

Der DAX40 ist der meistgehandelte CFD in Deutschland. Generell macht der Handel für Aktienindizes das größte Volumen für CFD Broker aus.

• Aktienindizes als dominierender Sektor: 2022 bestanden 89% des Gesamtvolumens aus Aktienindizes.
• DAX 40 im Speziellen: Eine signifikante Komponente (fast 50%) dieses Segments, repräsentiert durch eine hohe Anzahl an Transaktionen und Volumen.
• Im Vergleich dazu kommt der Dow Jones auf 22,6%, gefolgt vom Nasdaq mit 21,2%.

Bedeutung des DAX 40 im CFD-Handel

• Symbol für Marktstabilität: Der DAX 40 ist bekannt für seine Repräsentation der deutschen Wirtschaft.
• Beliebtheit bei Tradern: Seine Volatilität und Liquidität machen ihn zu einem bevorzugten Basiswert im CFD-Handel.
• Indikator für Trends: Die Entwicklung des Handelsvolumens des DAX 40 kann Rückschlüsse auf die allgemeine Marktentwicklung geben.

Die Daten werden regelmäßig vom CFD Verband veröffentlicht.

Aktive CFD-Trader: Laut Investment Trends sind 84.000 Menschen aktiv CFDs oder Margin FX in Deutschland gehandelt (gilt für 2021).

Geschichte: Deutscher Leitindex

Der DAX, der Deutsche Aktienindex, wurde 1988 gegründet und ist einer der wichtigsten Aktienindizes weltweit.

Er besteht aus den 40 größten deutschen Blue-Chip-Unternehmen an der Frankfurter Börse. Der deutsche Leitindex ist eine beliebte Wahl für CFD-Trading in Deutschland.

DAX CFDs ermöglichen es Händlern, von den Preisbewegungen dieses Indizes zu profitieren, ohne die zugrunde liegenden Vermögenswerte zu besitzen. Diese werden otc gehandelt, d.h. over the counter und nicht über eine Börse.

Mit CFDs funktionieren nicht nur auf den Basiswert Deutschland 40, sondern auch auf andere Instrumente wie z.B. Kryptos, Rohstoffe oder Einzelaktien.

Beste Handelszeiten für den DAX-Index (CFD)

Die besten Zeiten für den Handel mit DAX-Index-CFDs liegen in den Phasen hoher Liquidität und Volatilität. Hier sind die Schlüsselzeiten:

1. Erste zwei Handelsstunden: Zwischen 9:00 Uhr und 11:00 Uhr MEZ. Während dieser Zeit sind die Handelsvolumina am höchsten, und es kommt häufig zu signifikanten Preisbewegungen, was für Daytrader vorteilhaft ist.
2. Überschneidung der europäischen und US-Handelssitzungen: Die Handelszeiten für den DAX-Index-CFD sind von 9:00 Uhr bis 17:30 Uhr MEZ. Die außerhalb dieser Zeiten berechneten Preise, bekannt als späte DAX (17:40 Uhr bis 22:00 Uhr MEZ) und frühe DAX (8:00 Uhr bis 9:00 Uhr MEZ), bieten zusätzliche Handelsmöglichkeiten.

Handel in Zeiten geringer Liquidität kann durch niedrigvolumige ‚Spitzen‘ oder ‚Blips‘ ein erhöhtes Risiko bergen. Es ist entscheidend, die Marktbedingungen zu überwachen und die Handelsstrategie entsprechend anzupassen.

CFD Handel am Wochenende: Neue Möglichkeiten für Trader

Der Handel mit DAX CFDs am Wochenende bietet Tradern mehr Flexibilität und öffnet neue Marktchancen. Während die meisten Finanzmärkte geschlossen sind, ermöglichen einige spezialisierte Broker wie IG Markets den Handel mit ausgewählten Instrumenten am Wochenende.

Der Wochenendhandel ist nur bedingt sinnvoll. In Deutschland bietet es nur IG Markets an. Die meisten Referenzmärkte und Börsen sind geschlossen. Es findet also weltweit kein Handel statt.

DAX Index – Kassa vs. Future DAX – Unterschiede

💡Es gibt zwei Hauptformen des DAX. Den Kassa-DAX und den Future-DAX.

Der Kassa-DAX zeigt den aktuellen Wert des Indexes an. Er basiert auf dem aktuellen Handel an der Frankfurter Börse.

Der Future-DAX dagegen basiert auf zukünftigen Preisbewegungen und wird durch Terminkontrakte repräsentiert.

Handelszeiten Kassa DAX vs DAX Future vs DAX CFD

Ein wesentlicher Unterschied ist auch die Handelszeit. Der Kassa-DAX wird nur während der offiziellen Handelszeiten der Frankfurter Börse gehandelt (von 09-17.30 Uhr). Der Future DAX wird von 08-22:00 Uhr gehandelt.

Der DAX CFD wird in der Regel 24 Stunden gehandelt. Von Montag – Freitag.

DAX Kursstellung

Es gibt nicht den einen DAX Preis. Es gibt verschiedene DAX-Kurse.

Es gibt z.B. einen Kassa-DAX. Sowie einen anderen Kurs für den Future-DAX.

Diese DAX Kurse sind nicht immer gleich. Sie nähern sich an, je näher der Future-DAX dem Verfallsdatum kommt. Dieses Phänomen wird als Contango oder Backwardation bezeichnet.

Korrelationsdynamik: DAX, Dow Jones und S&P 500

Die Beziehung zwischen dem DAX und den US-Indizes DJIA und S&P 500 ist für den Finanzmarkt zentral. Diese Indizes repräsentieren wichtige Wirtschaftssektoren in Deutschland und den USA.

DAX und DJIA

Die Korrelation zwischen dem DAX und dem DJIA ist negativ und statistisch signifikant. Dies deutet darauf hin, dass sie sich oft in entgegengesetzte Richtungen bewegen.

DAX und S&P 500

• Positive Korrelation: Im Allgemeinen besteht eine moderate, positive Korrelation zwischen dem DAX und dem S&P 500, mit einem Korrelationskoeffizienten von 0,67.
• Schwankungen: Es gibt Zeiten, in denen die 50-Tage-Korrelation negativ wird, was zeigt, dass sie nicht immer in die gleiche Richtung tendieren.

Handelsrelevanz

Während Korrelationen wichtige Einsichten bieten, sollten sie nicht isoliert für Handelsentscheidungen genutzt werden. Andere Faktoren wie Einzelunternehmensleistung, Branchentrends und die allgemeine Wirtschaftslage sind ebenso relevant.

Handel mit CFDs: Was kostet ein DAX?

Spread und Finanzierungskosten (Swap)

Beim Handel mit DAX CFDs gibt es verschiedene Kosten, die anfallen können. Der Spread ist die Differenz zwischen dem Kauf- und Verkaufspreis, den der Broker anbietet. Zusätzlich können Finanzierungskosten anfallen, wenn du eine Position über Nacht hältst. Diese Kosten können je nach Broker variieren.

Prüfe immer die Konditionen des Brokers. Nicht nur für den Aktienindex DAX 40 oder Dow Jones. Sondern generell solltest die Gebühren für alle Basiswerte prüfen.

Weitere Basiswerte sind, Aktie, Rohstoffe wie Gold oder Silber, weiche Rosthoffe, Anleihen, ETFs oder Forex) prüfen.

Kommissionen im DAX CFD Trading

Kommissionen sind bei Aktienindizes zu vernachlässigen. Fast kein Broker erhebt Kommissionen bei DAX Handel.

Versteckte Kosten und Gebühren im Trading

Die Gebühren für Ein- und Auszahlungen fallen nicht bei jedem CFD Broker an. Sie können sich unterscheiden.

Slippage ist ein wichtiger Faktor für viel Trader. Es beschreibt den Unterschied zwischen angefragtem Preis und dem tatsächlichen Ausführungspreis.

• Ein- und Auszahlungsgebühren
• Slippage
• Inaktivitätsgebühren

Wieviel Geld brauche ich für das DAX Trading?

Konkretes Beispiel:

Angenommen, der DAX steht bei 16.000 Punkten und der maximal Hebel beträgt 1:20.

Du möchtest 0,1 Lot handeln, was bei dem CFD Broker 10 Cent pro Punkt ausmacht.

Die Marginformel lautet:

$$\text{Margin} = \left( \frac{\text{Lot-Größe} \times \text{DAX-Stand}}{\text{Hebel}} \right)$$

In diesem Fall wäre die Margin

$$\frac{0,1 \times 16.000}{20} = 80 Euro$$

Steigt der Deutsche Aktienindex um 100 Punkte, wäre dein Gewinn (ohne Finanzierungskosten):

100 x 0,1 = 10 EURO

Ein Handel mit 100 EUR ist also möglich. Damit ist keine Risikomanagement möglich.

Als grobe Orientierung wird oft empfohlen, mit 1.000 EUR Kapital zu starten. Dies erlaubt ein vernünftiges Risikomanagement und Money Management.

Es dabei nicht darum, die 1.000 EURO komplett zu hebeln oder zu investieren!

💡Anfänger sollten ein Demokonto zu testen.

DAX CFD Trading: Hebels und Margin verstehen

Der Hebel ist ein wirkt in beide Richtungen.

Er kann die Gewinne steigern, erhöht aber auch das Risiko. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, den Hebel und seine Auswirkungen zu verstehen. Vorher solltest du nicht in den DAX CFD-Handel einsteigen.

Nach der ESMA-Regulierung ist der maximale Hebel für Privatanleger auf 1:20 beschränkt. Das bedeutet, dass du mit einem kleinen Kapitaleinsatz eine deutlich größere Position eröffnen kannst. Dieses Kapitaleinsatz wird als Margin bezeichnet.

Die Margin ist quasi die „Sicherheitsleistung“ oder der „Pfand“, den du hinterlegen musst, um eine Position mit Hebel zu eröffnen. Wenn du beispielsweise eine Position im Wert von 20.000 EUR mit einem Hebel von 1:20 eröffnen möchtest, wäre deine erforderliche Margin 1.000 EUR.

Es ist auch möglich, den Hebel durch Anpassungen des Volumens bzw. des variablen Positionshebels komplett herauszunehmen. Ein Handel ohne Hebel ist bei CFDs also durchaus machbar und kann für risikoscheue Anleger interessant sein.

Risikomanagement im DAX CFD-Handel: 1% Regel

Beim Handel mit DAX CFDs ist eine 1%-Risikostrategie essentiell für effektives Risikomanagement.

Positionsgröße Bestimmen

• Maximal 1% Risiko: Bei einem Kontostand von 10.000 €, riskiere maximal 100 € pro Trade.

Stop-Loss-Orders

• Verlustbegrenzung: Setze Stop-Loss-Orders, um potenzielle Verluste auf 1% deines Kapitals zu beschränken.

Risiko-Ertrags-Verhältnis (CRV Trading)

• Mindestens 1:2: Für jeden Euro Risiko sollten mindestens zwei Euro Gewinnpotenzial stehen.

Marktanalyse

• Technische und fundamentale Analyse: Nutze Indikatoren wie RSI und Stochastik für Ein- und Ausstiegspunkte. Berücksichtige Wirtschaftsindikatoren und Unternehmensdaten.

DAX CFD Trading: Fundamentalanalyse beim Handel des DAX-Index

Trader nutzen die Fundamentalanalyse, um den DAX-Index längerfristig zu handeln.

Sie konzentrieren sich auf verschiedene Aspekte wie Wirtschaftsindikatoren, Zinssätze, Unternehmensgewinne sowie Nachrichten und Ereignisse.

Durch die Einbeziehung dieser Aspekte der Fundamentalanalyse in ihre Handelsstrategien können Trader fundiertere Entscheidungen über den DAX-Index treffen.

💡Die Fundamentalanalyse sollte mit technischer Analyse und Risikomanagement-Tools zu kombiniert werden.

Top 4 CFD-Broker für DAX CFDs

• Trive (GKFX Financial Services)
• IG
• Admiral Markets
• XTB

Diese Broker bieten unterschiedliche Spreads, Handelsbedingungen und Plattformen. Es ist wichtig, einen Broker zu wählen, der zu deinen Bedürfnissen passt.

Mach dich am besten mit einem Demokonto zuerst vertraut.

Kriterien bei der Brokerwahl

• Geringe Stückelungen (0.1 Lot, 10 Cent pro Punkt)
• 24/5 Handel
• Kassa und Future DAX-CFDs
• Niedrige Finanzierungskosten (Swaps)
• Regulierung in Europa

Beste Trading Plattform für Anleger: Charting & Trading Apps

Die Wahl der richtigen Handelsplattform ist ein entscheidender Schritt beim CFD Trading. Aber welche Trading Plattform solltest du wählen? Hier sind einige wichtige Punkte, die du berücksichtigen solltest:

MetaTrader 4 und MetaTrader 5

MetaTrader 4 und MetaTrader 5 sind zwei der beliebtesten Handelsplattformen und bieten eine Reihe von Vorteilen:

• Benutzerfreundlichkeit: Beide Plattformen sind für ihre benutzerfreundlichen Oberflächen bekannt, was sie ideal für Anfänger macht.
• Umfangreiche Charting-Optionen: Von einfachen Liniencharts bis hin zu komplexen Candlestick-Mustern, MetaTrader hat alles.
• Multi-Broker-Kompatibilität: Ein unschätzbarer Vorteil ist, dass du MetaTrader bei vielen verschiedenen Brokern nutzen kannst. Das bedeutet, du musst die Plattform nur einmal erlernen.

Eigene Trading Plattformen der Broker

Einige Broker bieten auch ihre eigenen Handelsplattformen an. Obwohl diese oft spezielle Features haben können, gibt es einen wichtigen Nachteil:

• Limitierte Nutzbarkeit: Diese Plattformen sind oft nur beim jeweiligen Broker nutzbar. Das bedeutet, dass du jedes Mal, wenn du den Broker wechselst, eine neue Plattform erlernen musst.

Als Anfänger solltest du eine Plattform wählen, die nicht nur leistungsstark, sondern auch einfach zu bedienen ist.

MetaTrader bietet hier einen guten Mittelweg und ist eine sichere Wahl für Trader jeden Erfahrungslevels.

DAX CFD: Beste Trading Strategien

Erfolgreicher Handel erfordert mehr als die Auswahl einer Strategie. Effektives Risikomanagement ist erforderlich.

Bestimme die angemessene Positionsgröße basierend auf deiner Risikotoleranz und dem spezifischen Trade-Setup. Vermeide es, einen signifikanten Teil deines Kapitals in einen einzigen Trade zu investieren. Passe diese Strategien an deinen Handelsstil an und bleibe über Markttrends und Nachrichten informiert.

Vor- und Nachteile DAX CFD Handel

Bevor du dich für den Handel mit DAX CFDs entscheidest, ist es wichtig, die Vor- und Nachteile von CFDs zu kennen.

Vorteile:

• Flexibilität beim Handel: Einer der größten Vorteile von CFDs ist die Möglichkeit, sowohl auf steigende als auch auf fallende Kurse zu setzen. Dies gibt dir eine Vielzahl von Handelsoptionen.
• Hebelwirkung für größere Positionen: Der Hebel ermöglicht es dir, mit einer geringen Kapitalinvestition eine große Handelsposition zu kontrollieren. Das Potenzial für höhere Gewinne ist da, aber Achtung: das Risiko steigt ebenfalls.
• Kein Ablaufdatum: Anders als bei Optionen und Futures, haben CFDs kein Ablaufdatum, was dir die Freiheit gibt, deine Positionen so lange zu halten wie du möchtest.
• Keine Nachschusspflicht: Du kannst nur das Geld verlieren, das du investiert hast. Einige Broker bieten sogar einen garantierten Stop-Loss.

Nachteile:

• Gegenparteirisiko durch den Broker: Dein Broker könnte in finanzielle Schwierigkeiten geraten, was deine Investition gefährden könnte.
• Risiken durch Hebelwirkung: Der Hebel kann sowohl Gewinne als auch Verluste dramatisch verstärken. Ein schlecht verwalteter Hebel kann zu großen Verlusten führen.
• Regulatorische Einschränkungen: In einigen Ländern ist der CFD-Handel eingeschränkt oder wie in den USA nicht zulässig.

Risikomanagement beim DAX CFD-Handel

Risikomanagement ist der Schlüssel zum Erfolg im CFD-Handel. Hier sind einige Werkzeuge und Techniken, die dir helfen können, dein Risiko zu minimieren.

Trading Orderarten: Stop-Loss und Take-Profit

Stop-Loss und Take-Profit sind essentielle Werkzeuge, um dein Risiko zu steuern. Ein Stop-Loss begrenzt deine Verluste, indem es die Position automatisch schließt, wenn ein bestimmtes Verlustniveau erreicht ist. Take-Profit dient dazu, deine Gewinne zu sichern, sobald der Kurs ein bestimmtes Niveau erreicht.

Diversifikation im DAX CFD-Portfolio

Diversifikation ist eine weitere wichtige Strategie im Risikomanagement. Statt alles auf einen Wert zu setzen, verteilst du dein Kapital auf verschiedene Vermögenswerte. Dies reduziert die Abhängigkeit von der Performance eines einzelnen Wertes und minimiert so dein Gesamtrisiko.

DAX CFDs für Fortgeschrittene: Komplexe Strategien

Wenn du die Grundlagen des DAX CFD-Handels gemeistert hast, möchtest du vielleicht fortgeschrittene Strategien ausprobieren. Diese Strategien können dir helfen, dein Trading auf die nächste Stufe zu heben.

Trendfolge-Strategien

Für fortgeschrittene Trader sind Trendfolge-Strategien besonders interessant. Diese Strategien nutzen technische Indikatoren wie den Moving Average oder den MACD, um Markttrends zu erkennen. Ein frühzeitiges Erkennen von Trends ermöglicht es dir, Positionen zu eröffnen, die von der Marktbewegung profitieren.

Hedging mit DAX CFDs

CFD Hedging, die Absicherung von Portfolio-Risiken, ist eine weitere fortgeschrittene Strategie. Durch das gezielte Setzen von Short-Positionen in DAX CFDs kannst du mögliche Verluste in anderen Anlageklassen kompensieren. Dies ist besonders nützlich in volatilen Marktphasen.

Bei vielen Brokern kannst du auch gleichzeit long und short gehen und die Margin hebt sich dabei vollständig auf.

Weitere Tipps für DAX CFD-Handel

Wenn du im DAX CFD-Handel erfolgreich sein möchtest, ist es wichtig, stets die aktuellen Wirtschaftsnachrichten im Auge zu behalten. Auch ein guter Umgang mit der Handelsplattform und den Trading-Tools ist unerlässlich.

Handelsstrategien für den DAX-Index während der regulären Handelszeiten

Der Handel mit dem DAX-Index während der regulären Handelszeiten bietet verschiedene Vorteile.

Handel mit DAX CFDs außerhalb der regulären Handelszeiten

Der Handel mit DAX CFDs in der Vor- und Nachbörse kann verschiedene Vorteile und Risiken mit sich bringen.

DAX CFD: Trading Indikatoren

Beim Handel mit dem DAX CFD Index kannst du verschiedene technische Indikatoren verwenden.

1. Relative Strength Index (RSI): Dieser Momentum-Oszillator misst die Geschwindigkeit und Änderung von Preisbewegungen. Häufig wird er verwendet, um überkaufte oder überverkaufte Marktkonditionen zu identifizieren.
   Zum Beispiel wird beim Daytrading der DAX-Futures oder DAX CFDs der RSI-Indikator auf einem 15-Minuten-Chart mit benutzerdefinierten Levels von 75 und 25 verwendet.
2. Stochastischer Oszillator: Ein weiterer Momentum-Indikator, der einen bestimmten Schlusskurs eines Wertpapiers mit einem Bereich seiner Preise über einen bestimmten Zeitraum vergleicht. Oft wird er verwendet, um potenzielle Kauf- und Verkaufssignale zu generieren.
3. Gleitende Durchschnitte: Diese werden verwendet, um Trends zu identifizieren, indem sie Preisdurchschnittswerte glätten. Es gibt verschiedene Arten, wie den Simple Moving Average (SMA) oder Exponential Moving Average (EMA), die über verschiedene Zeiträume verwendet werden können.
4. Bollinger Bänder: Diese Volatilitätsbänder liegen über und unter einem gleitenden Durchschnitt. Die Bänder weiten sich bei zunehmender Volatilität und verengen sich bei abnehmender Volatilität. Häufig werden Bollinger Bänder verwendet, um überkaufte oder überverkaufte Bedingungen zu identifizieren.
5. MACD (Moving Average Convergence Divergence): Dieser trendfolgende Momentum-Indikator zeigt die Beziehung zwischen zwei gleitenden Durchschnitten des Preises eines Wertpapiers. Trader verwenden den MACD, um potenzielle Kauf- und Verkaufssignale zu identifizieren.
6. Fibonacci-Retracement: Dies ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren. Er basiert auf den Schlüsselzahlen, die vom Mathematiker Leonardo Fibonacci im 13. Jahrhundert identifiziert wurden.

Jeder Trading Indikator hat seine eigenen Stärken und Schwächen. Es ist wichtig, sie in Verbindung mit anderen Aspekten der technischen Analyse und deiner Gesamt-Handelsstrategie zu verwenden. Es ist auch entscheidend, Risikomanagement-Tools wie Stop-Loss-Orders und Take-Profit-Niveaus zu verwenden, um deine Investitionen zu schützen.

Handelsbedingungen und Rechtliche Aspekte für Anleger

❗Regulierung ist ein wichtiger Faktor im CFD-Handel. Stelle sicher, dass dein Broker durch eine anerkannte Finanzaufsichtsbehörde in Europa reguliert ist.

Hierzu zählen z.B. die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder die Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC).

FAQ: DAX-Index

Fazit – Handel mit CFDs auf den DAX40

CFD-Handel ist nicht für jeden geeignet, daher ist es wichtig, sich gründlich zu informieren und das Risiko zu verstehen. Nutze Demokonten, um deine Fähigkeiten zu testen und sei dir des Risikos bewusst, das mit dem Handel von Hebelprodukten verbunden ist.

Risikowarnung

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Die Nutzung des Hebels kann sowohl Gewinne als auch Verluste potenzieren. Deshalb ist es unerlässlich, das hohe Risiko einzugehen und sorgfältig abzuwägen, bevor man eine Handelsentscheidung trifft. Beachten Sie, dass der Handel mit gehebelten Produkten nicht für jeden Anleger geeignet ist und mit hohen Risiken verbunden ist.

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Markus Kraus

Mit über 15 Jahren Erfahrung in der Finanz- und Brokerage-Branche, diente als Head of Sales bei renommierten Forex und CFD Brokern wie XTB und Trive (ehemals GKFX). Seine Passion für das Trading entdeckte er während seines BWL-Studiums in Frankfurt. Auf seiner Website Trading-verstehen.de teilt Markus praxisnahe Tipps und spannende Einblicke aus seiner beruflichen Laufbahn. Durch öffentliche Auftritte bei DAF und N24 sowie Beiträge in führenden Printmedien wie FAZ, Handelsblatt und Manager Magazin, strebt er danach, das komplexe Thema Trading für ein breites Publikum greifbar und verständlich zu gestalten.