Envelope Indikator: Funktionsweise Indikator und Trading Strategien

Was ist der Envelope Indikator und wie funktioniert er für Trading Strategien?

Der Envelope Indikator besteht aus zwei Bändern. Die symmetrisch um einen gleitenden Durchschnitt (entweder SMA oder EMA) angeordnet sind. Diese Bänder passen sich dynamisch an Preisänderungen an. Dienen als Indikatoren für überkaufte oder überverkaufte Zustände.

Ein Durchbruch des oberen Bandes signalisiert eine Marküberhitzung (Verkaufssignal). Während ein Durchbruch des unteren Bandes auf eine Unterbewertung (Kaufsignal) hindeutet. Der Indikator eignet sich für Aktien-, Forex-, CFDs- und Kryptowährungshandel. Sollte für höhere Genauigkeit mit anderen Analysemethoden kombiniert werden.

Einführung in den Envelope Indikator

Der Envelopes Indicator ermöglicht Tradern Trends zu identifizieren, diese für den Handel zu nutzen. Der Envelope Indikator nutzt zwei wesentliche Bestandteile.

Das obere Band und das untere Band. Diese Bänder legen sich symmetrisch um einen gleitenden Durchschnitt. Was eine visuelle Darstellung von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus ermöglicht.

Die Bänder passen sich dynamisch an den durchschnittlichen Kurs an. Geben so Aufschluss über potentielle Schwankungen im Markt.

Beobachte, ob der Kurs das obere oder das untere Band berührt oder sogar durchbricht.

Ein Durchbruch des oberen Bandes deutet oft auf eine Überhitzung des Marktes hin. Ein Durchbruch des unteren Bandes signalisiert, dass der Markt möglicherweise unterbewertet ist.

• Berührt der Kurs das obere Band, könnten dies Verkaufssignale sein.
• Berührt der Kurs das untere Band, könnten dies Kaufsignale sein.

Beachte den Kontext. Nicht jedes Berühren der Bänder sollte als direktes Signal betrachtet werden. Da der Markt auch ohne signifikante Trendänderungen diese Niveaus testen kann.

Du solltest den Envelope Indikator in Kombination mit weiteren Analysemethoden verwenden. Um die Genauigkeit deiner Handelsstrategien zu erhöhen.

Entwickle ein gutes Verständnis über den gleitenden Durchschnitt, der als Basis für die Bänder dient. Je nachdem, ob du einen einfachen (SMA) oder exponentiellen (EMA) Durchschnitt verwendest, kann das Aussehen des Indikators und somit auch die Interpretation der Daten leicht variieren.

Wie der Envelope Indikator funktioniert

Ein tieferes Verständnis der Funktionsweise des Envelope Indikators ist entscheidend, um dessen volles Potenzial im Trading zu nutzen.

Dabei konzentriert sich die Analyse vor allem auf die Berechnungsformel. Die Identifikation von Trendrichtungen und die spezifische Anwendung der Moving Averages. Du kannst Ihn verwenden für Aktien, Forex, CFDs und Kryptowährungshandel

Definition und Berechnung

Der Envelope Indikator ist ein Tool für Trader, um Preisniveaus und Handelsspannen besser einordnen zu können.

Er wird berechnet, indem zu einem Moving Average, ein Prozentsatz hinzurechnet oder abgezogen wird. Der Gleitende Durchschnitt kann ein Simple Moving Average (SMA) oder ein Exponential Moving Average (EMA) sein.

Um so das obere und untere Band zu erstellen. Diese Bänder dienen als Indikatoren für überkaufte oder überverkaufte Zustände eines Vermögenswertes.

Trendidentifikation mit dem Envelope Indikator

Bei der Identifizierung von Trendrichtung und Trendstärke, ist der Envelope Indikator ein gutes Hilfsmittel.

Durchbricht der Kurs das obere Band, signalisiert dies potenziell einen Aufwärtstrend. Ein Durchbruch des unteren Bandes kann auf eine Trendwende, einem Abwärtstrend hindeuten.

Bei der Beurteilung der Stärke des Trends hilft der Indikator. Ein starker Ausbruch aus dem Band könnte ein Hinweis auf eine hohe Trendstärke sein.

Verwendung von Gleitenden Durchschnitten

Gleitende Durchschnitte sind das Fundament des Envelope Indikators. Sie glätten Preisschwankungen und bereiten die Basis für die Bestimmung der Bänder.

Je nach Marktsituation und persönlichem Handelsansatz kannst du ein Simple Moving Average oder ein Exponential Moving Average wählen.

Diese Auswahl hat einen signifikanten Einfluss auf die Einschätzung der Trendrichtung. Kann entscheidend für den Handelserfolg sein.

Wahl des Gleitenden Durchschnitts

Der SMA gewichtet alle Werte gleich. Eignet sich besonders, um langfristige Trends zu erkennen. Er glättet Preisschwankungen über die Zeit.

Der EMA hingegen betont aktuellere Preise stärker. Was ihn reaktiver auf neueste Preisänderungen macht. Dies prädestiniert den EMA für das kurzfristige Trading, da er Preisbewegungen enger folgt.

Optimale Einstellungen für den Envelope Indikator

Der Envelope Indikator erfordert eine sorgfältige Einstellung der Abweichung. Idealerweise zwischen 0,05% und 2%, um die Volatilität effektiv zu messen.

Die Breite des Envelopes sollte so angepasst werden, dass 80-90% der Balken innerhalb des Kanals liegen. Basierend auf der durchschnittlichen Volatilität des gehandelten Assets.

Einstellungen für den SMA

Für den SMA sind verschiedene Zeiträume beliebt:

• 5-Perioden-SMA für sehr kurzfristige Trends
• 20- und 50-Perioden-SMA für kurzfristige Momentum-Änderungen
• 200-Perioden-SMA zur Bestimmung des langfristigen Trends

Einstellungen für den EMA

Beim EMA bevorzugen:

• Kurzfristige Trader den 12- oder 26-Tage-EMA
• Langfristige Investoren den 50-Tage- und 200-Tage-EMA
• Daytrader häufig den 8- und 20-Tage-EMA

Experimentieren und Backtesting

Es ist wichtig, mit verschiedenen Einstellungen zu experimentieren. Um die besten Resultate für die individuelle Handelsstrategie zu finden. Backtesting kann dabei helfen, die effektivsten Einstellungen historisch zu bestimmen.

Zeitrahmen im Trading

Zeitrahmen für Daytrader

Daytrader fokussieren sich oft auf kürzere Zeitrahmen wie 5-Minuten- und 15-Minuten-Charts.

Zeitrahmen für Swing-Trader

Swing-Trader neigen dazu, längere Zeiträume wie 20-Tage- oder 50-Tage-SMA oder EMA zu betrachten.

Wichtige Hinweise

Unabhängig von den gewählten Einstellungen und Zeitrahmen sollten diese Indikatoren immer in Kombination mit anderen technischen Analysewerkzeugen genutzt werden. Dies dient der Bestätigung von Signalen und einem effektiven Risikomanagement.

Handelsstrategien mit dem Envelope Indikator

Trendfolgestrategien

• Breakouts: Trader können eine Long-Position eingehen, wenn der Preis über das obere Envelope bricht. Short-Position, wenn er unter das untere Envelope fällt. Was den Beginn eines neuen Trends anzeigt.
• Reversals: Einige Trader suchen nach Preisumkehrungen. Wenn der Preis die Envelope-Bänder berührt oder kreuzt, wie beispielsweise das Shorten eines Assets am oberen Band. In Erwartung einer Umkehr nach unten.

Mean Reversion (Durchschnittsabweichung)

• Überkauft/Überverkauft-Bedingungen: Bei Erreichen des oberen Bands wird das Wertpapier als überkauft angesehen, ein Verkaufssignal erzeugt. Bei Erreichen des unteren Bands als überverkauft betrachtet, was ein Kaufsignal auslöst.

Kombination mit anderen Indikatoren

• Bestätigung mit Oszillatoren: Um Fehlsignale zu vermeiden, kombinieren Trader den Envelope Indikator oft mit Oszillatoren. Wie dem Relative Strength Index (RSI), um überkaufte oder überverkaufte Bedingungen zu bestätigen.
• Trendlinien und Unterstützung/Widerstand: Die Kombination des Envelope Indikators mit Trendlinien und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus kann zusätzliche Bestätigung für Handelssignale bieten.

Risikomanagement

• Stop-Loss- und Take-Profit-Orders: Die Verwendung von Stop-Loss- und Take-Profit-Orders kann beim Handel mit dem Envelope Indikator das Risiko managen.
• Positionsgrößenbestimmung: Eine angemessene Positionsgrößenbestimmung ist wesentlich, um das Risiko zu managen. Etabliert hat sich hier die 1% Risiko pro Trade Methode.

Häufige Fehler vermeiden

• Vermeidung von Überabhängigkeit: Trader sollten sich nicht ausschließlich auf den Envelope Indikator verlassen. Ihn in Kombination mit anderen Analysemethoden nutzen.
• Marktbedingungen berücksichtigen: Die Effektivität des Envelope Indikators kann je nach Marktbedingungen variieren. Daher ist es wichtig, die Strategie entsprechend anzupassen.

Kombination des Envelope Indikators mit anderen Indikatoren

Relative Strength Index (RSI)

Der RSI ist ein Momentum-Oszillator. Der die Geschwindigkeit und Veränderung von Preisbewegungen misst.

Er kann verwendet werden, um überkaufte oder überverkaufte Bedingungen, die durch den Envelope Indikator angezeigt werden, zu bestätigen.

Trader können darauf warten, dass der Preis das obere Envelope Band erreicht. Der RSI eine überkaufte Bedingung anzeigt, bevor ein Verkaufssignal in Betracht gezogen wird.

Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Der MACD ist ein trendfolgender Momentum-Indikator. Der die Beziehung zwischen zwei gleitenden Durchschnitten des Preises eines Wertpapiers zeigt.

Die Kombination von MACD mit dem Envelope Indikator kann dabei helfen, Trendrichtungen und Umkehrungen zu bestätigen.

Ein MACD-Crossover kann ein Signal bestätigen. Das vom Envelope Indikator vorgeschlagen wird, wie ein Ausbruch oder eine Preisumkehr.

Bollinger Bänder

Obwohl Bollinger Bands selbst eine Art von Envelope Indikator sind, können sie in Verbindung mit traditionellen Envelope Indikatoren zusätzliche Einblicke in Volatilität und Preisniveaus bieten.

Bollinger Bänder passen ihre Breite basierend auf der Marktvolatilität an. Was eine Ergänzung zu den festen prozentualen Bändern des Envelope Indikators darstellt.

Oszillatoren

Der Stochastic Oscillator oder der Commodity Channel Index (CCI), können ebenfalls mit dem Envelope Indikator verwendet werden.

Diese können zusätzliche Bestätigungen für überkaufte oder überverkaufte Bedingungen liefern. Bei der Identifizierung potenzieller Umkehrpunkte helfen.

Trendlinien und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus

Die Kombination von Trendlinien und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus mit dem Envelope Indikator kann Tradern helfen, Schlüsselniveaus zu identifizieren.

An denen der Preis möglicherweise einen Ausbruch oder eine Umkehr erfährt. Diese Kombination kann auch beim Setzen von Stop-Loss oder Take-Profit Orders hilfreich sein.

Analyse über mehrere Zeitrahmen

Die Verwendung des Envelope Indikators über verschiedene Zeitrahmen kann eine breitere Perspektive auf Markttrends und potenzielle Ein- oder Ausstiegspunkte bieten.

Trader können einen kürzeren Zeitrahmen für Einstiegssignale wählen. Einen längeren Zeitrahmen zur Bestätigung des Gesamttrends verwenden.

Bei der Kombination des Envelope Indikators mit anderen Indikatoren ist es wichtig sicherzustellen, dass sie sich ergänzen und klare, umsetzbare Signale liefern.

Trader sollten sich auch der Möglichkeit von Fehlsignalen bewusst sein. Insbesondere in seitwärts oder unruhigen Märkten. Sollten ihre Strategien immer im Backtesting überprüfen, bevor sie im Live-Trading umgesetzt werden. Zusätzlich ist es entscheidend, das Risiko effektiv zu managen. Indem Stop-Loss Orders verwendet und die Positionsgröße angemessen gewählt wird.

Handelsplattformen und der Envelope Indikator

MetaTrader

Sowohl MetaTrader 4 als auch MetaTrader 5 bieten den Envelope Indikator an. Der Indikator besteht aus zwei gleitenden Durchschnitten. Von denen einer nach oben und der andere nach unten verschoben wird.

Die Auswahl der optimalen relativen Anzahl der Bandmargenverschiebungen wird durch die Marktvolatilität bestimmt. Je höher diese ist, desto stärker ist die Verschiebung.

TradingView

TradingView unterstützt ebenfalls den Envelope Indikator. Er zeigt ein oberes Envelope über einer Basislinie und ein unteres Envelope unter der Basislinie an.

Die Basislinie ist ein gleitender Durchschnitt. Ist entweder ein einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) oder ein exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA). Die Envelopes werden in einem (vom Benutzer definierten) Prozentsatz von der Basislinie entfernt eingestellt.

xStation (XTB) und PureDeal (IG Markets)

Die xStation 5 und PureDeal beinhaltet ebenfalls den Envelope Indikator. Die Plattformen bieten eine grafische Darstellung dieses Indikators. Die ein höheres und ein niedrigeres Preisniveau definiert.

Fazit: Eignet sich Envelope Indikator für effektives Trading?

Der Envelope Indikator ist ein Schlüsselwerkzeug für Trader. Das eine dynamische Einschätzung der Marktbedingungen ermöglicht. Er arbeitet mit zwei Bändern, die um einen zentralen gleitenden Durchschnitt, entweder SMA oder EMA, gelegt werden. Diese Bänder passen sich an die Preisschwankungen an. Bieten visuelle Hinweise auf wichtige Handelszonen.

Wenn der Preis das obere Band durchbricht, deutet dies auf einen möglicherweise überkauften Markt hin. Was ein Signal zum Verkauf sein kann. Wenn der Preis das untere Band unterschreitet, kann dies auf einen unterbewerteten Markt und somit auf eine Kaufgelegenheit hindeuten.

Der Envelope Indikator ist besonders nützlich in volatilen Märkten. Da er die Bandbreite der Preisbewegungen klar abbildet. Es Tradern ermöglicht, Überhitzung oder Unterbewertung schnell zu erkennen. Seine Anwendung ist nicht auf einen spezifischen Markt beschränkt. Was ihn zu einem vielseitigen Werkzeug für verschiedene Handelskontexte wie Aktien, Forex, CFDs und Kryptowährungen macht.

Markus Kraus

Mit über 15 Jahren Erfahrung in der Finanz- und Brokerage-Branche, diente als Head of Sales bei renommierten Forex und CFD Brokern wie XTB und Trive (ehemals GKFX). Seine Passion für das Trading entdeckte er während seines BWL-Studiums in Frankfurt. Auf seiner Website Trading-verstehen.de teilt Markus praxisnahe Tipps und spannende Einblicke aus seiner beruflichen Laufbahn. Durch öffentliche Auftritte bei DAF und N24 sowie Beiträge in führenden Printmedien wie FAZ, Handelsblatt und Manager Magazin, strebt er danach, das komplexe Thema Trading für ein breites Publikum greifbar und verständlich zu gestalten.