CFD Basiswerte: Unterschiedliche Trading Strategien im CFD-Trading

Keyfacts CFD Basiswerte

Basiswerte und passende Trading-Strategien

Forex

• Strategien: Scalping, Swing-Trading
• Risikolevel: Hoch
• Beispiel: EUR/USD
• Mehr Infos: CFD Trading Strategie für Forex

Aktien

• Strategien: Daytrading, Hedging
• Risikolevel: Mittel
• Beispiel: Apple, Google
• Mehr Infos: Aktien-CFDs verstehen

Indizes

• Strategien: Trendfolge, Hedging
• Risikolevel: Mittel
• Beispiel: DAX40, SP500
• Mehr Infos: DAX CFD Trading

Rohstoffe

• Strategien: Kurzfristiger Handel, Diversifikation
• Risikolevel: Hoch
• Beispiel: Gold, Öl
• Mehr Infos: Rohstoff CFD Handel

Kryptowährungen

• Strategien: Kurzfristige Strategien, Langfristiges Halten
• Risikolevel: Sehr Hoch
• Beispiel: Bitcoin, Ethereum
• Mehr Infos: Krypto CFDs

Anleihen

• Strategien: Langfristiges Halten, Technische Analyse
• Risikolevel: Niedrig
• Beispiel: Euro-SCHATZ-Futures
• Mehr Infos: Anleihen CFDs

ETFs

• Strategien: Diversifikation, Kostenbewusstes Investieren
• Risikolevel: Mittel
• Beispiel: Invesco QQQ
• Mehr Infos: CFDs vs ETFs

Einführung

Differenzkontrakte sind populäre Finanzinstrument im modernen Kapitalmarkt. Diese richten sich an hoch spekulative Anleger.

Was sind Contracts for Difference?

CFD steht für Contract for Difference. CFDs gehören zu den Derivaten. Diese ermöglichen es Anlegern auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.

Der Handel findet nicht an der Börse statt, sondern OTC. OTC steht für over the counter, du handelst über den Broker.

Wie funktioniert CFD-Trading?

• Kursdifferenz: Du verdienst Geld durch die Differenz zwischen dem Kauf- und Verkaufspreis. Daher auch die Bezeichnung Differenzkontrakt oder Differenzkontrakte.
• Kosten: Beim Handel mit CFDs zahlst du den Spread.
• Hebelwirkung: CFDs sind Hebelprodukte. Du handelst mit Margin und kannst mit wenig Kapital große Position zu eröffnen. Eröffnest du einen Trade wird eine Sicherheitsleistung geblockt.
• Handel: CFD Trades werden über eine CFD Trading Plattform abgewickelt.
• Risikomanagement: Es ist wichtig, effektive Risikomanagementstrategien wie Stop-Loss und Take-Profit Orders zu nutzen.

Welche CFD Basiswerte gibt es?

CFDs können auf eine Vielzahl von Basiswerten gehandelt werden.

• Forex (Devisen): Währungspaare wie EUR/USD.
• Aktien: Unternehmensaktien wie Apple oder Google.
• Indizes: z.B. DAX40, SP500 und Dow Jones
• Kryptowährungen: Bitcoin oder Ethereum
• Anleihen: z.B. Euro-SCHATZ-Futures
• ETFs: Invesco QQQ

Forex im CFD-Handel: Strategien und Risikoprofile

Forex ist ein 24/5-Markt. Hier handelst du Währungspaare wie EUR/USD. Hohe Flexibilität und große Volatilität.

Für erfahrene CFD Trader

Verwenden kurzfristige Strategien wie Scalping und Breakouts. Dies erfordert eine ständige Marktüberwachung.

Für Einsteiger

Beginnen mit langfristigen, fundamentalen Strategien wie Swing-Trading. Ein niedriger Hebel minimiert die Risiken.

Aktien: Short beim CFD Handel

Bei Aktien-CFDs handelst du auf fallende und steigende Kurse. Du kannst einen Hebel nutzen. Mehr Kapitaleffizienz.

Für aktive Trader

Tägliches Handeln oder Swing-Trading mit technischer Analyse. Häufiges Trading ist erforderlich.

Für Langzeit-Investoren in echten Aktien

CFDs sind aufgrund der Finanzierungskosten (Swaps) nicht für den langfristigen Handel geeignet. Sie können nützlich sein, um ein Aktien-Portfolio gegen Marktrisiken abzusichern.

CFD-Handel mit Indizes: Strategien und Anlegertypen am Markt

Indizes wie ein DAX CFD sind auch außerhalb der regulären Handelszeiten handelbar. Hohe Flexibilität. Reaktion auf globale Ereignisse.

Technische Trader und Hedger finden hier vielfältige Möglichkeiten.

Für technische Trader

Trendfolgestrategien, Breakouts und Chartmuster sind hier besonders effektiv. Da Indizes auf makroökonomischen Ereignissen reagieren, ist Marktbeobachtung essenziell.

Für Hedger

Du kannst Indizes nutzen, um dein Portfolio gegen Marktabschwünge abzusichern. Diese Strategie eignet sich, wenn du bereits langfristige Investitionen in anderen Asset-Klassen hast. 

Rohstoffen: Anleger Strategien

Rohstoffe wie Gold oder Öl sind oft von Marktnachrichten und saisonalen Schwankungen beeinflusst. Handelszeiten variieren je nach Rohstoff. Ideal für Spekulanten und Strategen der Diversifikation.

Für Spekulanten

Kurzfristiger Handel ist oft um News-Events oder Wirtschaftsdaten herum möglich. Ein hohes Risiko und Hebelprodukte sind oft im Spiel.

Für Diversifikationsstrategen

Rohstoffe können zur Diversifikation eines Portfolios genutzt werden. Sie reagieren oft anders auf Marktereignisse als Aktien oder Anleihen.

Anleihen: Handel mit CFDs

Klassische Anleihen sind für Einkommensanleger geeignet. Geringere Volatilität. 

Bei Anleihen CFDs existieren Finanzierungskosten. Hohe Stückelung sind hier eine Hürde. Trader müssen eine hohe Sicherheitsleistung hinterlegen. Selbst bei kleinen Volumina.

Für Einkommensanleger

Hältst du Anleihen langfristig, kannst du eine stetige Rendite erzielen. Allerdings ist deine Risikobereitschaft eher niedrig. 

Für Trader

Du kannst Kursschwankungen von Anleihen kurzfristig handeln, meistens durch technische Analyse. Eher ungeeignet für CFDs. Die hohe Stückelung und oft geringe Volatilität sind ein Hindernis.

Kryptowährungen: Volatilität und Risiko

Kryptowährungen sind extrem volatil. Der Handel mit Krypto CFDs ist 24/5 möglich. Maximaler Hebel von 1:2. Dezentralisiert und risikoreich.

Für aggressive Trader

Du bist bereit, hohe Risiken für mögliche hohe Renditen einzugehen und nutzt sehr kurzfristige Strategien.

Für Technik-Begeisterte

Du glaubst an die Technologie hinter Kryptowährungen und bist bereit, trotz hoher Volatilität langfristig zu halten.

CFD-Handel mit ETFs: Flexibilität und Strategien

ETFs bieten kostengünstige Diversifikation. Im Vergleich zum Direktkauf können Finanzierungskosten anfallen.

Für Diversifikationsstrategen

ETFs sind ideal, wenn du deine Investitionen auf verschiedene Märkte und Sektoren verteilen möchtest.

Für Kostenbewusste

Beim Handel mit ETFs fallen oft geringere Gebühren an. Aber Achtung, im CFD-Handel können zusätzliche Kosten wie Finanzierungskosten anfallen. CFDs auf ETFs werden selten angeboten.

Basiswerte beim CFD Trading und Strategien 

CFD Broker: Hebel und Margin 

Die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) regelt die maximal Hebel im CFD-Handel. Diese Vorgaben sind verpflichtend für alle Broker, die in der EU reguliert sind. Die maximalen Hebel variieren je nach Asset-Klasse. Die Margin wird durch die Hebel und Positionsgröße bestimmt.

• Forex: Bis zu 1:30
• Index: Bis zu 1:20
• Rohstoffe (außer Gold): Bis zu 1:10
• Einzeltitel (Aktien, ETFs): Bis zu 1:5
• Kryptowährungen: Bis zu 1:2

Die BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) setzt diese Vorgaben für Deutschland um.

Risikomanagement beim CFD-Trading

Beim CFD-Handel ist das Risikomanagement entscheidend. Hier sind einige Strategien und Tools, die dir helfen können, deine Verluste zu minimieren:

Beliebte Risikomanagement-Strategien

❗Teste deine Strategie immer auf einem Demokonto.

FAQs: Contract for Difference

Fazit: CFD Basiswerte

CFD-Handel ist vielseitig, aber riskant. Das Verstehen von Risiken ist essenziell. Die Wahl des richtigen Basiswerts ist entscheidend. Effektives Risikomanagement kann Gewinn und Verlust beeinflussen.

Risikowarnung

CFDs sind komplexe Instrumente. Es besteht das Risiko schnell Geld zu verlieren. Beim CFD-Handel gehst du aufgrund des Hebels das Risiko eines Totalverlustes ein. Als Anfänger solltest du nur mit einem Testkonto handeln. Suche dir gegeben falls externe Anlageberatung.

Markus Kraus

Mit über 15 Jahren Erfahrung in der Finanz- und Brokerage-Branche, diente als Head of Sales bei renommierten Forex und CFD Brokern wie XTB und Trive (ehemals GKFX). Seine Passion für das Trading entdeckte er während seines BWL-Studiums in Frankfurt. Auf seiner Website Trading-verstehen.de teilt Markus praxisnahe Tipps und spannende Einblicke aus seiner beruflichen Laufbahn. Durch öffentliche Auftritte bei DAF und N24 sowie Beiträge in führenden Printmedien wie FAZ, Handelsblatt und Manager Magazin, strebt er danach, das komplexe Thema Trading für ein breites Publikum greifbar und verständlich zu gestalten.