CFDs automatisiert handeln: Trading Software, automatisch traden, auto trading

Das wichtigste: CFDs automatisiert handeln

💡Dein Vorteil: Fundiertes Wissen direkt aus der Praxis.

Mein Name ist Markus Kraus und ich bin der Gründer des Blogs trading-verstehen.de. Mit 15 Jahren Erfahrung bei großen Forex und CFD Brokern, zahlreichen Vorträgen auf Finanzmessen, Marktkommentaren, und Webinaren zu diversen Finanzthemen, habe ich eine tiefe Einsicht in die Welt des Tradings gewonnen. Besonders das Thema automatisierter Handel liegt mir am Herzen. Bereits 2009 bei XTB in einem Wettbewerb inhaltlich begleitet habe und daher über große Erfahrung in diesem Bereich verfüge. Zudem habe ich Vorträge zu diesem Thema auf Börsentagen gehalten.

Was ist ein Expert Advisor (EA)?

Expert Advisors (EAs) sind automatisierte Handelssysteme. Diese laufen auf der MetaTrader 4 (MT4) und MetaTrader 5 (MT5) Trading Plattform. Sie werden in MetaQuotes Language 4 (MQL4) / MQL5 entwickelt.

Sie dienen zur Automatisierung von analytischen und Handelsprozessen. EAs führen eine technische Analyse der Preisdaten durch und verwalten Handelsaktivitäten basierend auf den erhaltenen Signalen. 

EAs bringen die Automatisierung in deine Handelsstrategie, indem sie Trades auf der Grundlage von vordefinierten Regeln und Algorithmen ausführen.

Sie bieten die Vorteile des Backtestings und der Optimierung. Dadurch kannst du deine Handelsideen mit historischen Daten testen und deine Strategien feinabstimmen. Deine Handelseinstellungen optimieren und ihre Performance validieren.

EAs bieten auch Flexibilität und Anpassbarkeit, so dass du sie auf deinen spezifischen Handelsstil, dein Risikoprofil und deine Vorlieben zuschneiden kannst.

EAs haben auch bestimmte Risiken. Dazu gehören technische Pannen, Datenungenauigkeiten, algorithmische Fehler, Überoptimierung, mangelnde menschliche Intervention und die Notwendigkeit einer ständigen Überwachung.

EAs sind stark von Technologie, Codierungsintegrität und ununterbrochener Konnektivität abhängig.  

Wie funktioniert der automatisierte Handel?

Der automatisierte Handel, auch bekannt als algorithmischer Handel, ist eine Methode, an den Finanzmärkten teilzunehmen, indem ein Programm verwendet wird, das Trades auf der Grundlage von vordefinierten Ein- und Ausstiegsbedingungen ausführt.

Diese Methode kann auf den Handel mit Contracts for Difference (CFDs) angewendet werden. Dabei wird auf auf den Anstieg oder Fall des zugrunde liegenden Marktpreises spekuliert.

Forex und CFD-Handel: Trading Indikator und automatisch Handeln

Automatisierte Handelssysteme für Differenzkontrakte können bei verschiedenen CFD Brokern genutzt werden. Diese Systeme verwenden Computerprogramme mit vordefinierten mathematischen Anweisungen, um Handelsentscheidungen zu automatisieren.

Sie können Trades schneller und effizienter ausführen. Dies kann besonders vorteilhaft für Trader sein, die eine wartungsarme Handelsstrategie suchen, die auf fortschrittlicher Technologie basiert. Zudem verpasst du kein Trading-Signal mehr.

Trading Indikatoren

Ein Expert Advisor kann auf einem einfachen Regelwerk basieren. Zum Beispiel könnte der RSI Indikator als Basis genutzt werden.

Ein Vorteil ist, dass der Trader nicht mehr vor dem Chart sitzen muss. Kommt das Signal, wird der Trade eröffnet.

Forex – Bester Markt für Robo-Trading

Der Forex-Markt (Foreign Exchange Market) ist aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften oft als der beste Markt für Robo-Trading oder automatisierten Handel angesehen. 

• Hohe Liquidität: Der Forex-Markt ist der liquideste Markt der Welt mit einem täglichen Handelsvolumen von über 6 Billionen US-Dollar. Diese hohe Liquidität ermöglicht es Handelsrobotern, Orders schnell und zu günstigen Preisen auszuführen.
• Marktöffnungszeiten: Der Forex-Markt ist 24 Stunden am Tag, fünf Tage die Woche geöffnet. Diese langen Marktöffnungszeiten bieten mehr Gelegenheiten für Robo-Trading-Strategien, um profitabel zu sein.
• Verfügbarkeit von Daten: Es gibt eine Fülle von historischen und Echtzeit-Daten, die für Backtesting und die Entwicklung von Handelsstrategien genutzt werden können. Die Verfügbarkeit von qualitativ hochwertigen Daten ist entscheidend für den Erfolg im automatisierten Handel.
• Geringe Einstiegshürden: Im Vergleich zu anderen Märkten sind die Einstiegshürden im Forex-Markt relativ niedrig, was ihn für viele Trader und Robo-Trading-Systeme zugänglich macht.
• Technologische Fortschritte: Der Forex-Markt hat eine lange Geschichte der Akzeptanz und Integration technologischer Fortschritte, einschließlich der Nutzung automatisierter Handelssysteme. Viele Broker und Handelsplattformen unterstützen Robo-Trading und bieten fortschrittliche Charting-Tools, technische Analysen und automatisierte Handelssoftware.
• Vielfältige Handelsmöglichkeiten: Die Vielzahl an handelbaren Währungspaaren und Finanzinstrumenten bietet eine breite Palette von Handelsmöglichkeiten für automatisierte Systeme.

Die Kombination aus hoher Liquidität, langen Handelszeiten, reichlich vorhandenen Daten, niedrigen Einstiegshürden, technologischen Fortschritten und einer Vielzahl von Handelsmöglichkeiten macht den Forex-Markt zu einer attraktiven Wahl für Robo-Trading. Zudem können Trader long und short gehen mit Forex.

Durch die Automatisierung des Handelsprozesses können Trader vom globalen Währungsmarkt profitieren, ohne ständig den Markt überwachen zu müssen.

Weitere Basiswerte für das automatisierte Trading

Es gibt auch Expert Advisors die auf andere Basiswerte angewendet werden. Beliebte Märkte sind auch: Index CFDs wie z.B. dem DAX CFD, Rohstoff CFDs wie z.B. Gold CFDs.

Krypto CFDs werden aufgrund des 24/5 Handels immer beliebter. Besonders Bitcoin CFDs oder Ethereum CFDs aufgrund der allgemeinen Bekanntheit und Liquidität.

Vorteile des automatisierten Tradings?

Automatisierte Handelssysteme bieten beim Handel mit Contracts for Difference (CFDs) mehrere Vorteile:

• Minimierung von Emotionen: Automatisierte Handelssysteme können helfen, Emotionen während des Handelsprozesses zu minimieren. Durch die Verwendung von vordefinierten Regeln und Algorithmen werden Trades ohne den Einfluss menschlicher Emotionen wie Angst, Gier oder FOMO (Fear Of Missing Out) ausgeführt. Die oft zu impulsiven und irrationalen Handelsentscheidungen führen können.
• Erhöhte Effizienz und Geschwindigkeit: Trades können viel schneller als von Menschen ausgeführt werden. Das ermöglicht Tradern, Marktchancen zu nutzen, wenn sie sich ergeben. Dies kann besonders in volatilen Märkten vorteilhaft sein. Gerade wenn Geschwindigkeit und Timing entscheidend ist.
• Konsistenz und Disziplin: Automatisierte Systeme ermöglichen es Tradern, Konsistenz zu erreichen, indem sie den Plan handeln. Alle Handelsregeln sind bereits in die festgelegten Parameter eingebaut, was die Disziplin des Traders bewahrt.
• Diversifikation: Automatisierte Systeme können mehrere Märkte und Handelsindikatoren gleichzeitig überwachen. Was für einen menschlichen Händler schwierig wäre. Dies ermöglicht eine Diversifikation der Trades, was helfen kann, das Risiko zu streuen.
• Backtesting: Automatisierte Systeme ermöglichen Backtesting, bei dem Handelsstrategien auf historische Daten angewendet werden, um ihre Lebensfähigkeit zu prüfen, bevor echtes Kapital riskiert wird.
• 24/7-Handel: Automatisierte Systeme können rund um die Uhr arbeiten und Handelsmöglichkeiten in verschiedenen Zeitzonen und außerhalb der regulären Handelszeiten nutzen.
• Verbesserte Auftragserteilungsgeschwindigkeit: Die Märkte können sich schnell bewegen, und es kann entmutigend sein, einen Trade das Gewinnziel erreichen zu sehen oder eine Stop-Loss-Ebene zu überschreiten, bevor die Aufträge überhaupt eingegeben werden können. Ein automatisiertes Handelssystem verhindert, dass dies geschieht.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass, obwohl automatisierte Handelssysteme viele Vorteile bieten, sie auch mit bestimmten Risiken verbunden sind, wie technische Störungen, Datenungenauigkeiten und algorithmische Ausfälle. Daher ist es entscheidend, dass Trader diese Risiken verstehen und eine solide Handels- und Risikomanagementstrategie haben.

Nachteile des automatisierten Handels

Automatisierte Handelssysteme (ATS) biete eine erhöhte Effizienz. Eine größere Geschwindigkeit bei der Ausführung von Trades für Contracts for Difference (CFDs).

Es gibt mehrere Risiken, die mit der Verwendung dieser Systeme verbunden sind:

Auswahl des automatischen Trading Systems

Die Auswahl des richtigen automatischen Trading Systems ist entscheidend für den Erfolg im automatisierten Handel. Hier sind einige Faktoren, die berücksichtigt werden sollten:

• Benutzerfreundlichkeit: Die Software sollte eine intuitive Benutzeroberfläche haben und leicht zu verstehen sein, sowohl für erfahrene Trader als auch für Anfänger.
• Anpassbarkeit und Flexibilität: Das System sollte anpassbar sein, um verschiedene Handelsstrategien und -stile zu unterstützen. Es sollte auch flexibel genug sein, um mit sich ändernden Marktbedingungen umzugehen.
• Backtesting-Fähigkeiten: Eine robuste Backtesting-Engine ist entscheidend, um die Wirksamkeit von Handelsstrategien zu prüfen, bevor sie live gehen.
• Support und Updates: Guter Kundensupport und regelmäßige Software-Updates sind wichtig, um sicherzustellen, dass das System mit den neuesten Handelstechnologien und -standards auf dem neuesten Stand bleibt.

Beste automatische Trading Software (Metatrader)

MetaTrader, insbesondere MetaTrader 4 und MetaTrader 5, ist eine der bekanntesten und am häufigsten verwendeten Plattformen für den automatisierten Handel. Sie unterstützt die Erstellung, den Test und die Implementierung automatisierter Handelssysteme. Bekannt als Expert Advisors (EAs) oder Trading Roboter.

Sie bietet auch eine breite Palette von Analysewerkzeugen, Indikatoren und grafischen Objekten.

Der MetaTrader kommt mit zwei Expert Advisors vorinstalliert (MACD und Moving Average). Diese kannst du testen (Backtesting).

Pro Tipp: MQL Forum

Das MQL Forum ist eine hervorragende Ressource für MetaTrader-Nutzer. Hier können sie Hilfe von der Community erhalten, benutzerdefinierte Indikatoren und EAs teilen und diskutieren sowie kostenlose und kostenpflichtige Handelsroboter und Indikatoren im MetaTrader Market finden.

VPS (Virtual Private Server): Konstantes Internet beim Trading

Für Trader, die den automatisierten Handel nutzen, ist eine stabile und sichere Internetverbindung unerlässlich. 

VPS (Virtual Private Server)

Ein VPS ist ein virtueller Server, den man mieten kann, um eine ständige, hochgeschwindige Internetverbindung zu gewährleisten. Die Hauptvorteile eines VPS im automatisierten Handel sind:

• Kontinuierlicher Betrieb: Ein VPS läuft 24/7, was bedeutet, dass deine Handelsstrategien kontinuierlich ohne Unterbrechung ausgeführt werden.
• Hohe Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit: VPS-Server bieten eine hohe Geschwindigkeit und eine zuverlässige Verbindung, was besonders wichtig ist, um in volatilen Marktbedingungen schnell zu handeln.
• Schutz vor Hardware-Ausfällen: Da der VPS-Server in einem professionellen Rechenzentrum gehostet wird, sind deine Handelsaktivitäten vor lokalen Hardware- oder Stromausfällen geschützt.

💡Der VPS stellt sicher, dass deine Handelsstrategien kontinuierlich und zuverlässig ausgeführt wird.

VPS und CFD Broker

Viele CFD Broker bieten einen VPS an. Der Vorteil ist, dass die Handelsplattform vorinstalliert ist. Meisten ist der VPS bei Handelsaktivität kostenfrei.

Ansonsten kostet es zwischen 10-30 Euro im Monat. Du kannst dir den VPS auch direkt mieten. Anbieter hierfür sind z.B. 4xsolutions. Ansonsten kannst du auch bei MetaTrader direkt eine VPS mieten.

Pro Tipp: Je näher der VPS zum Broker desto geringer die Latenz. Desto schneller die Ausführungsgeschwindigkeit.

Für die meisten Trader und Handelsstrategien dürfte dies allerdings keinen Einfluss haben. 

Backtesting: Trading Bot zum automatisch traden

Backtesting ist ein wesentlicher Schritt, um die Effektivität einer Handelsstrategie zu prüfen, bevor sie in einem Live-Markt eingesetzt wird. Durch das Backtesting können Trader sehen, wie sich ihre Strategien in der Vergangenheit unter verschiedenen Marktbedingungen verhalten hätten.

💡Das Risiko hier ist die Überoptimierung. Eine gute Performance in der Vergangenheit sagt leider nichts über die Performance in der Zukunft.

Forward Testing (Demokonto) vs Backtesting (auto trading)

Während Backtesting auf historischen Daten basiert, ermöglicht Forward Testing (auch bekannt als Papierhandel) den Tradern, ihre Strategien in Echtzeit in einem risikofreien Umfeld zu testen, meistens in einem Demokonto.

Beste Broker für automatisiertes Trading

Die Wahl des richtigen Brokers ist entscheidend für den Erfolg im automatisierten Trading. Es ist wichtig, einen seriösen Broker mit MetaTrader wählst. Hierfür gibt es viele Handelssysteme und eine offene Community.

Achte darauf dass der Broker eine Niederlassung in Deutschland hat.

Unterschied Copy Trading (Trading Signale) und Auto-Trading

• Copy Trading: Hier können Trader die Trades anderer Trader kopieren. Diese Signale sind im Grunde genommen Handelsempfehlungen, die von anderen Tradern oder Algorithmen generiert werden.
• Auto-Trading: Bei dieser Methode werden Trades automatisch auf Grundlage vordefinierter Regeln und Algorithmen ausgeführt.

Beim Copy Trading oder beim Social Trading muss der Trader einem Signalanbieter manuell folgen, während beim Auto-Trading die Trades automatisch ausgeführt werden.

Vorsicht beim Kauf von Expert Advisors

Es ist wichtig, vorsichtig zu sein, wenn man Expert Advisors (EAs) von unbekannten Quellen kauft. Es gibt viele Betrüger auf dem Markt, die fehlerhafte EAs verkaufen, die zu großen Verlusten führen können.

Es ist immer besser, EAs von renommierten Quellen zu beziehen oder selbst zu programmieren, wenn man die erforderlichen Fähigkeiten hat.

💡Es gibt auch diverse Programmierservices im MQL5 Forum.

Markus Kraus: Experten Meinung Trading Roboter

Trading Roboter oder Expert Advisors können eine effiziente Möglichkeit sein, den Handel zu automatisieren.

Es ist wichtig, realistische Erwartungen zu haben und zu verstehen, dass kein System perfekt ist. Die Marktphasen ändern sich und Handelssysteme funktionieren nicht mehr. Kein System läuft autark.

Warnung Expert Advisors kaufen – Betrug

Ein automatisiertes Handelssystem ist keine Gelddruck Maschine. Leider habe ich über die Jahre viele Kunden kennengelernt die teure Systeme gekauft haben. Aufgrund von hohe Rendite versprechen dachten gerade Anfänger sie werden schnell reich. 

Es gibt fast keine guten Systeme. Dafür viele schwarze Schafe. Als Anfänger solltest du immer die Finger von EAs lassen. Klingt es zu schön um wahr zu sein… Finger weg!

❗Teste jedes System auf einem Demokonto (forward testing). 

Fazit: Lohnt der automatisierte Handel?

Für die meisten CFD Trader lohnt der automatisierte Handel nicht. Expert Advisors versprechen dauerhafte Gewinne ohne Eingreifen. In der Realität klappt das nicht.

Dennoch kann der automatisierte Handel eine effiziente Methode sein, um am Finanzmarkt teilzunehmen. Allerdings läuft kein System in jeder Marktphase gut. Es werden immer Anpassungen und eine Überwachung notwendig sein. Eine Option kann eine Teil-Automatisierung sein. Dann kriegen Trader ein Signal, kaufen aber selbständig.

Ein Vorteil ist die Einhaltung strikter Regeln und Moneymanagement durch den EA. 

Idealerweise hast du eine gute Trading Strategie und lässt diese automatisieren.  Vom Kauf von teuren Systemen kann man nur abraten!

Teste dein System immer auf einem Demokonto. Dies ist wie ein Trading Simulator. Starte nie direkt mit dem Live Trading. 

❗Die großen Risiken die beim CFD und Forex Trading existieren, hast du auch beim automatisierten trading.

Risikowarnung:

CFDs sind komplexe Instrumente. Es besteht das Risiko schnell Geld zu verlieren. Beim CFD-Handel gehst du aufgrund des Hebels das Risiko eines Totalverlustes ein. Als Anfänger solltest du nur mit einem Testkonto handeln. Suche dir gegeben falls externe Anlageberatung.

Schau dir auch gegebenenfalls die Einschätzung der BaFin (Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht) an.

FAQ: CFD automatisierter Handel

Markus Kraus

Mit über 15 Jahren Erfahrung in der Finanz- und Brokerage-Branche, diente als Head of Sales bei renommierten Forex und CFD Brokern wie XTB und Trive (ehemals GKFX). Seine Passion für das Trading entdeckte er während seines BWL-Studiums in Frankfurt. Auf seiner Website Trading-verstehen.de teilt Markus praxisnahe Tipps und spannende Einblicke aus seiner beruflichen Laufbahn. Durch öffentliche Auftritte bei DAF und N24 sowie Beiträge in führenden Printmedien wie FAZ, Handelsblatt und Manager Magazin, strebt er danach, das komplexe Thema Trading für ein breites Publikum greifbar und verständlich zu gestalten.