Nasdaq CFD: US Tech 100 Aktienindex traden │ Index CFDs

Das wichtigste im Überblick zu Nasdaq CFD

Trading mit Indizes: Nasdaq CFDs

Grundlagen und Vorteile von Nasdaq CFDs
Der Handel mit CFDs (Contracts for Difference) bietet Anlegern die Möglichkeit, von den Preisbewegungen des Nasdaq 100 Index zu profitieren.

Ohne die Aktien direkt besitzen zu müssen. Diese Flexibilität, gepaart mit der Hebelwirkung, die durch den CFD-Hebel ermöglicht wird, macht Nasdaq CFDs zu einer attraktiven Option für Trader.

Maximaler Hebel Nasdaq

Der maximale Hebel für die Hauptindizes beträgt in Europa 1:20.

Dies ist von der ESMA vorgeben und bei allen Brokern gleich.

Handelsbare Instrumente – Basiswerte

CFDs kannst du auf unterschiedliche Basiswerte handeln. Du kannst Forex, Krypto, Anleihen und Rohstoffen traden.

Zu den beliebtesten und am meist gehandelten CFDs gehören Aktienindizes.

Handelszeiten: CFDs auf Nasdaq

CFD Broker bieten in der Regel eine 24 Stunden Taxierung. Du kannst von Montag – Freitag mit minimalen Unterbrechungen handeln.

Der Vorteil ist, dass deine Stops somit besser greifen. Das Gapping Risiko aufgrund der durchgängigen Live-Charts gering ist.

Meistgehandelte Index CFDs: Volumen in Deutschland

💡Der Nasdaq 100 CFD ist der dritt beliebteste in Deutschland.

Warum Nasdaq CFDs handeln?

💡Die Wahl des Nasdaq 100 Index für den CFD-Handel ist vor allem aufgrund der starken Präsenz von Technologie- und Innovationsunternehmen attraktiv.

Der Nasdaq umfasst einige der größten und dynamischsten Unternehmen weltweit. Was ihn zu einem spannenden und potenziell lukrativen Markt für CFD-Trader macht.

Handelsbedingungen: Gebühren im US100 CFD Trading

Beim Eingehen einer Handelsposition im Nasdaq CFD Handel fallen verschiedene Kosten an.

Spread Kosten bei Nasdaq CFDs

Spread-Kosten falle für das öffnen der Handelsposition an.

Wichtig: Spreads zahlst du bei der Eröffnung des trades. Bei der Schließung fallen keine Kosten an. Du bist direkt im Minus.

Eine long Position eröffnest du zum Ask Kurs. Geschlossen wird sie zum Bid Kurs. Short Positionen eröffnest du zum Bid (Geldkurs) und schließt zum Ask (Briefkurs).

Spreads unterscheiden sich je nach CFD Broker. Schaue dir vorab die Gebühren an.

Kommissionen

Kommissionen fallen bei Index CFD normalerweise nicht an. Sie sind daher zu vernachlässigen.

Finanzierungskosten und Swaps: Trading über Nacht

Hältst du eine Position über Nacht, kommt es zu Swaps. Sogenannten Finanzierungskosten. Diese sind abhängig vom jeweiligen Online Broker und sollten bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt werden.

Es ist wichtig, die Gebührenstruktur des CFD Brokers zu verstehen, um die Rentabilität von Short-Positionen zu bewerten.

Bei bestimmten Trading Strategien wie DayTrading kommt es zu keinen Finanzierungskosten.

Einfluss von Dividenden auf Nasdaq CFDs

Der Nasdaq ist wie der Dow Jones und der SP500 ein Kursindex. Kommt es zu Dividendenzahlungen der im Nasdaq gelisteten Aktien, gibt es einen Barausgleich. Du kriegst also entweder eine Gutschrift oder einen Abzug.

Es handelt sich weder um einen Gewinn, noch einen Verlust. Die Dividenden gleichen nur die Kursveränderung aus. Somit ist kein Arbitrage Handel möglich.

Unterschiedlich wird der DAX40 gehandelt. Hierbei handelt es sich um einen Performance Index.

Höhe der Dividende

Die höhe der Dividende hängt von vielen Faktoren ab. Die Dividende selbst, das Volumen was der Trader handelt. Sowie die Gewichtung im Börsenindex. Je höher die Gewichtung, desto größer die Dividende.

Währungsrisiken im NAS100

Der US100 wird in US-Dollar gehandelt. Wenn du ein in Euro geführtes Trading-Konto hast, kommen also Währungsrisiken hinzu.

Diese können positiv oder negativ sein. Wichtig ist die Auswirkungen zu kennen. Test vorab ein Demokonto. So kannst du die Wirkung besser Einschätzen.

NASDAQ 100 – Kassa vs Future

CFD Broker bieten teilweise zwei NAS100 CFDs an. Es gibt auch nicht den einen richtigen Nasdaq 100 Kurs.

Kassa CFD auf den Nasdaq

Den Kassa CFD, dieser ist fortlaufend.

Es entstehen beim Handel über Nacht Finanzierungkosten. Oft ist die Stückelung geringer. Das heißt du kannst bereits ab 10 US-Dollar Cent pro Punkt handeln.

Theoretisch kannst du diesen CFD endlos halten. Der Kontrakt läuft nicht aus.

Future CFD auf den Nasdaq

Der CFD auf den Future hat ein Verfallsdatum und läuft dann aus.

Kommt es zum Verfallstermin, wird der CFD vom Broker automatisch geschlossen. Dies passiert zum Settlement-Preis der an der Börse festgelegt wird.

Über Nacht zahlst du keine Finanzierungskosten. Diese sind bereits im Kurs enthalten.

Lot Wertigkeit orientiert sich an dem Future und ist höher. Somit auch mehr Margin erforderlich.

❗0.1 Lot im Future CFD verglichen zum Kassa CFD haben unterschiedliche Wertigkeiten.

Je näher der Future CFD zum Ablaufdatum, desto näher ist der Kurs ma Kassa Preis.

Mehr zum Thema: Future vs CFDs

CFD Trading Beispiel NAS100: Margin und Hebel

• Indexstand: 15.800 Punkte
• Hebel: 1:20
• Punktbewegung: 1$ pro Punkt
• 1 Lot: In diesem Kontext nehmen wir an, dass 1 Lot dem Wert eines Punktes des Index entspricht, also 1 Lot = 1$ pro Punkt

Margin-Berechnung

Die Margin ist der Betrag, den Trader als Sicherheit hinterlegen müssen. Diese wird bei Positionseröffnung mit Hebel geblockt.

Die Formel zur Berechnung der Margin lautet:

Margin = Positionswert / Hebel

Positionswert bei 1 Lot und einem Indexstand von 15.800 Punkten lautet:

Positionswert = Indexstand × Wert pro Lot -> 15.800 ×1$ = 15.800 $

Die Margin bei einem Hebel von 1:20 lautet:

Margin = 15.800 $ / 20 = 790$

Für den Euro Wert müsste man das Ergebnis durch den aktuellen EURUSD Kurs teilen.

Mehr dazu unter: CFD Handel lernen für Anfänger

Lot Größe, Punktwertigkeit und notwendige Margin bei 1:20 Hebel

❗Aufgrund des geringeren Index Standes als beim Dow brauchst du weniger Kapital bzw. Margin zum traden.

Wirkung des Hebels

Der Hebel verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste.

💡Um ein Nasdaq zu kaufen, bräuchtest 15.800 USD. Mit dem Hebel von 1:20 ist nur ein Kapital von 790 USD notwendig.

Achtung: Der Hebel wirkt in beide Richtungen! CFDs sind hochspekulative Finanzinstrumente.

Wissenswertes über Index CFDs

Definition und Bedeutung von Aktienindizes

Aktienindizes wie der Nasdaq 100 bieten eine zusammenfassende Darstellung der Performance eines bestimmten Marktsegments. Sie ermöglichen es Tradern, allgemeine Markttrends zu verfolgen und Entscheidungen auf einer breiteren Datenbasis zu treffen.

Historischer Überblick: Der Nasdaq Index

Seit seiner Einführung im Januar 1985 hat sich der Nasdaq 100 als einer der führenden Indizes für Technologieaktien etabliert. Seine Zusammensetzung und Performance spiegeln die Dynamik des Tech-Sektors wider und machen ihn zu einem beliebten Objekt für den CFD-Handel.

Historische Performance des NASDAQ 100 Index

Nasdaq CFDs vs. Direkter Aktienindexhandel

Der direkte Handel mit einem Aktienindex umfasst den Kauf von ETFs oder Indexfonds.

Während Nasdaq CFDs eine flexiblere und hebelbasierte Spekulation auf Indexbewegungen ermöglichen.

Top 10 gewichtete Aktien im NASDAQ-100 Index

Gewichtung und Marktbedeutung

Einfluss auf den Index

• Diese Unternehmen stellen einen bedeutenden Teil des NASDAQ-100 Index dar.
• Ihre Gewichtungen spiegeln die Marktkapitalisierung und den Einfluss auf die Indexleistung wider.

Diese Übersicht stellt die wichtigsten gewichteten Aktien im NASDAQ-100 Index dar, basierend auf ihrer Marktkapitalisierung und ihrem Einfluss auf die Indexleistung.

Unterschiede Zwischen NASDAQ Composite und NASDAQ-100

NASDAQ Composite

Breite Marktabdeckung

• Umfasst alle in- und ausländischen Aktien an der NASDAQ-Börse, über 2.500 Aktien.
• Vielseitige Diversifikation in Sektoren wie Technologie, Konsumgüter, Gesundheitswesen und Finanzen.
• Marktkapitalisierungsgewichtet: Spiegelt die Leistung der gesamten NASDAQ-Börse wider.
• Oft als Barometer für die Tech-Industrie angesehen.

NASDAQ-100

Konzentration auf große Wachstumsunternehmen

• Beinhaltet 100 der größten in- und ausländischen nicht-finanziellen Unternehmen basierend auf Marktkapitalisierung.
• Fokussiert auf Technologie, Konsumdienstleistungen, Gesundheitswesen und andere nicht-finanzielle Sektoren.
• Jährlich neu ausbalanciert, mit Unternehmen wie Apple, Microsoft und Amazon.
• Stellt mehr als 90% des Gewichts des NASDAQ Composite dar, trotz geringerer Anzahl an gelisteten Unternehmen.

Breite vs. Fokussierung

• NASDAQ Composite: Breiter Index, der das gesamte Spektrum der an der NASDAQ gelisteten Aktien umfasst.
• NASDAQ-100: Fokussierter Index der 100 größten nicht-finanziellen Unternehmen. Bietet konzentrierte Darstellung der Marktleistung, insbesondere in Technologie- und nicht-finanziellen Sektoren.

Nasdaq 100 Korrelation mit: Dow, SP500, Nasdaq Composite und DAX

Korrelation von S&P 500 und Dow Jones

• S&P 500 und Dow Jones: Bewegen sich zu 94% in die gleiche Richtung.
• S&P 500 und Nasdaq: Übereinstimmung von 92%.

NASDAQ Composite und NASDAQ 100

• NASDAQ Composite: Mehr als 2.500 Aktien, vorwiegend aus Technologie- und Kommunikationssektoren.
• NASDAQ 100: Breiter als Dow Jones, starker Einfluss einer kleineren Aktiengruppe.

Korrelationskoeffizienten

Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq

• Zwischen Dow Jones und S&P 500: 0.94 bis 0.96.
• Zwischen Dow Jones und Nasdaq: 0.63 bis 0.71.

Korrelation zwischen NASDAQ und DAX

• DAX weist historisch eine hohe Korrelation mit führenden US-Indizes wie NASDAQ auf, über 90% beobachtet.
• Inverse Korrelation von etwa 70% zwischen DAX und Euro-Währung.

Zusammenfassung der Marktbewegungen

• Starke positive Korrelation zwischen S&P 500 und Dow Jones.
• Nasdaq zeigt geringere Korrelation mit Dow Jones als mit S&P 500.
• Bewegungen des Euro können die Leistung des DAX beeinflussen.

Häufig Verwendete Indikatoren im NASDAQ-100 Handel

Bei Deinem Handel mit dem NASDAQ-100 Index sind bestimmte technische Indikatoren besonders nützlich. Diese helfen Dir Trends zu erkennen. Mögliche Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Die Gesamtstärke oder die Richtung von Trends zu beurteilen.

Trendidentifikation

• Nutze 50-Tage und 200-Tage Bewegungsdurchschnitte, um Trends im NASDAQ-100 zu erkennen.
• Sie bieten Dir Anhaltspunkte für potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte.

Relative Strength Index (RSI) – Momentum-Analyse

• Der RSI ist ein Momentum-Oszillator, der Geschwindigkeit und Veränderung von Preisbewegungen misst.
• Erkenne überkaufte oder überverkaufte Zustände im NASDAQ-100, die auf mögliche Trendumkehrungen hindeuten.

Handelsvolumen – Stärke der Preisbewegungen

• Das Beobachten des Handelsvolumens gibt Dir Einblicke in die Stärke der Preisbewegungen.
• Hohes Volumen bei Preissteigerungen oder -rückgängen kann auf die Nachhaltigkeit des Trends hinweisen.

Bollinger Bands – Volatilitätseinschätzung

• Bollinger Bands messen die Volatilität und helfen, überkaufte oder überverkaufte Zustände zu identifizieren.
• Nutze sie, um potenzielle Preisumkehrungen im NASDAQ-100 zu bewerten.

MACD (Moving Average Convergence Divergence) – Trendfolge und Momentum

• Der MACD ist ein trendfolgender Momentum-Indikator, der die Beziehung zwischen zwei gleitenden Durchschnitten eines Wertpapiers zeigt.
• Erkenne Veränderungen in Stärke, Richtung, Momentum und Dauer eines Trends im NASDAQ-100.

Durch den Einsatz dieser Indikatoren in Deiner Handelsstrategie kannst Du informierte Entscheidungen treffen und das Risiko effektiv managen.

NASDAQ-100 CFD Handelsstrategien: Kurzfristig vs langfristig

Generell sind Differenzkontrakte für kurzfristiges Trading ausgelegt. Im passenden Marktumfeld können längere Trades sinnvoll sein.

Kurzfristige Strategien

Scalping

• Scalping: Nutze kleine Preisbewegungen durch schnelles Ein- und Aussteigen.
• Verwende kurzfristige gleitende Durchschnitte wie 5- oder 10-Perioden-Durchschnitte für Trendidentifikation und Bestimmung von Ein- und Ausstiegspunkten.

News-Trading

• Reagiere auf marktbeeinflussende Nachrichtenereignisse, die den NASDAQ-100 beeinflussen.
• Bleib über bevorstehende Nachrichtenereignisse informiert und passe Deine Strategie entsprechend an.

Risikomanagement

• Setze Stop-Loss-Orders und berücksichtige Nachrichtenereignisse, die den Indexpreis beeinflussen können.

Langfristige Strategien

Fundamentalanalyse

• Konzentriere Dich auf die Fundamentaldaten der im NASDAQ-100 gelisteten Unternehmen.
• Analysiere Finanzberichte, Branchentrends und makroökonomische Faktoren.

Technische Analyse

• Nutze technische Analyse zur Identifizierung von Trends und potenziellen Ein- und Ausstiegspunkten.
• Beobachte den Chart auf unterschiedlichen Zeiteinheiten
• Verwende langfristige gleitende Durchschnitte, Trendlinien und Unterstützungs- und Widerstandsniveaus.

Risikomanagement

• Implementiere Risikomanagement-Techniken wie Stop-Loss-Orders und Portfolio-Diversifikation.

Kontinuierliches Lernen und Anpassung

• Stetiges Lernen und Anpassung an Marktbedingungen sind für beide Strategien erforderlich.
• Empfohlen wird, sich über die neuesten Marktnachrichten zu informieren und Online-Communities oder Foren zu nutzen, in denen Trader verschiedene Strategien diskutieren und Erfahrungen teilen.

CFD Trading-Plattformen: MetaTrader 4 und MetaTrader 5

Die Auswahl der richtigen Trading-Plattform ist entscheidend für den Erfolg im Handel. Zu den beliebtesten und am weitesten verbreiteten Plattformen gehören MetaTrader 4 (MT4) und MetaTrader 5 (MT5).

Beide bieten fortschrittliche Handelstools und Funktionen:

• MetaTrader 4: Bekannt für seine Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität. MT4 ist besonders beliebt für den Forex-Handel und bietet eine Vielzahl von technischen Indikatoren, grafischen Werkzeugen und automatisierten Handelsoptionen.
• MetaTrader 5: Eine erweiterte Version von MT4, bietet zusätzliche Funktionen wie mehr Zeitrahmen, erweiterte Charting-Funktionen und verbesserte Handelsaufträge. MT5 eignet sich auch für den Handel mit einer breiteren Palette von Finanzinstrumenten, einschließlich Aktien und Rohstoffen.

Beide Plattformen bieten:

• Anpassbare Schnittstellen: Anpassung von Charts und Werkzeugen an individuelle Handelsstile.
• Automatisierter Handel: Unterstützung von Expertenberatern (EAs) für automatisierte Handelsstrategien.
• Analytische Tools: Umfassende technische Analysewerkzeuge zur Unterstützung von Handelsentscheidungen.

💡Der MetaTrader wird als Trading-App, webbasierte Plattform und Desktop Variante angeboten. Ein Vorteil ist die Flexibilität. Du kannst bei vielen Forex und CFD Brokern handeln.

Hat der Broker eine eigene Trading Plattform kannst du sie nur dort verwenden. Das macht eine Wechsel schwierig.

Überblick über Europäische Regulatoren und Nachschusspflicht

Die europäischen Finanzmärkte werden von verschiedenen Regulierungsbehörden überwacht, um die Integrität des Marktes und den Schutz der Anleger zu gewährleisten. Zu den wichtigsten Regulierungsbehörden gehören:

• ESMA (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde): Setzt Standards und reguliert den europäischen Wertpapiermarkt.
• CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission): Überwacht und reguliert den Finanzmarkt in Zypern.
• MFSA (Malta Financial Services Authority): Zuständig für Finanzdienstleistungen in Malta.
• BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht): Reguliert und beaufsichtigt den Finanzmarkt in Deutschland.

Ein wichtiger Aspekt der Regulierung in Europa ist die Nachschusspflicht. Die ESMA und andere nationale Behörden haben Maßnahmen ergriffen, um Anleger vor den Risiken eines hohen Hebels und der daraus resultierenden Nachschusspflicht zu schützen.

💡Du kannst also nicht mehr verlieren als deine Einlage. Es gibt keine Nachschusspflicht bei CFDs in Europa.

CFD Brokerwahl

Achte bei deiner Brokerwahl auf CFD Broker die in Europa reguliert sind. Am besten mit Sitz in Deutschland.

Fazit: US tech 100 Aktienindex

Der Nasdaq 100 Index ist nicht nur wegen seiner Technologie-Giganten wie Apple und Microsoft attraktiv.

Nasdaq CFDs bieten die Möglichkeit in den US Aktienindex zu investieren. Ein Vorteil ist, dass du mit kleinerem Kapital große Positionen handeln kannst. Bedingt durch den Hebel. Das Trading kann rund um die Uhr erfolgen.

Beim Handel sind jedoch die Spread-Kosten und potenziellen Swap-Gebühren zu beachten. Besonders wenn Positionen über Nacht gehalten werden. Das Trading bereits ab 10 Cent pro Punkt möglich.

Für effektives Trading sind Plattformen wie MetaTrader 4 und 5 unerlässlich. Da sie fortschrittliche Tools für die Marktanalyse bieten. Zudem ist das Wissen um die europäische Regulierung, insbesondere die fehlende Nachschusspflicht, für ein sicheres Handelsumfeld wesentlich.

Insgesamt bietet der Nasdaq 100 CFD-Handel sowohl für erfahrene als auch für neue Trader interessante Möglichkeiten. Wobei eine gründliche Marktanalyse und ein bewusstes Risikomanagement unerlässlich sind.

Für mehr Informationen und Lernmaterial, besuche CFDs einfach erklärt.

Risikowarnung: Forex und CFD Trading

CFDs sind komplexe Finanzinstrumente und bergen ein hohes Risiko. Es besteht das Risiko schnell Geld zu verlieren. Beim CFD-Handel gehst du aufgrund des Hebels das Risiko eines Totalverlustes ein. Als Anfänger solltest du nur mit einem Testkonto handeln. Suche dir gegeben falls externe Anlageberatung.

Schau dir auch gegebenenfalls die Einschätzung der BaFin (Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht) an.

FAQ

Markus Kraus

Mit über 15 Jahren Erfahrung in der Finanz- und Brokerage-Branche, diente als Head of Sales bei renommierten Forex und CFD Brokern wie XTB und Trive (ehemals GKFX). Seine Passion für das Trading entdeckte er während seines BWL-Studiums in Frankfurt. Auf seiner Website Trading-verstehen.de teilt Markus praxisnahe Tipps und spannende Einblicke aus seiner beruflichen Laufbahn. Durch öffentliche Auftritte bei DAF und N24 sowie Beiträge in führenden Printmedien wie FAZ, Handelsblatt und Manager Magazin, strebt er danach, das komplexe Thema Trading für ein breites Publikum greifbar und verständlich zu gestalten.