Scalping Strategien: Ultimativer Leitfaden für Einsteiger & Profis (2024)

Was sind Scalping Strategine?

Scalping Strategien sind eine Sammlung von Methoden, die von Händlern angewendet werden, um Gewinne aus kleinen Preisbewegungen auf den Finanzmärkten zu erzielen. Diese Strategien sind auf schnelle und häufige Trades ausgerichtet. Wobei der Fokus auf der Erzielung von kleinen, aber konsistenten Gewinnen liegt.

Scalping Strategien sind ein wesentlicher Bestandteil des kurzfristigen Handels. Erfordern eine sorgfältige Planung, schnelle Entscheidungsfindung und eine strikte Disziplin.

Scalping im Trading bezieht sich auf eine Strategie, die darauf abzielt, von kleinen Preisänderungen auf den Finanzmärkten zu profitieren. Es handelt sich um einen kurzfristigen Handelsstil, bei dem eine hohe Anzahl von Trades platziert wird, die oft nur Sekunden oder Minuten dauern. Mit dem Ziel, kleine Gewinne aus jedem Trade zu erzielen. Diese kleinen Gewinne können sich im Laufe der Zeit zu erheblichen Gewinnen summieren. Sofern eine strikte Ausstiegsstrategie verwendet wird, um große Verluste zu verhindern.

Key Facts: Scalping Strategien

Das ABC des Scalping-Handels: Strategien für Mikro-Gewinne

Scalper, auch als Mikro-Trader bekannt, setzen auf diese hochfrequente Handelsstrategie. Sie glauben, dass es einfacher ist, von kleinen, kurzfristigen Marktbewegungen zu profitieren. Als von großen, langfristigen Trends. Sie verlassen sich auf die technische Analyse, wie Kerzencharts und die Konvergenz/Divergenz des gleitenden Durchschnitts (MACD), für die Ausführung ihrer Trades. Scalping erfordert präzises Timing und Ausführung sowie Disziplin und emotionale Kontrolle.

Es gibt mehrere Vorteile beim Scalping, einschließlich der Möglichkeit, eine Reihe von kleinen Gewinnen zu akkumulieren, die sich im Laufe der Zeit zu signifikanten Gewinnen summieren können. Scalping erfordert im Allgemeinen auch kleinere Mengen an Handelskapital pro Trade im Vergleich zu anderen Handelsstilen, wie dem Swing-Trading. Darüber hinaus sind Scalper weniger exponiert gegenüber Trendumkehrungen und Übernachtrisiken, da alle Trades innerhalb eines Tages geschlossen werden.

Allerdings hat Scalping auch seine Nachteile. Es kann eine herausfordernde Strategie sein, die eine präzise Ausführung erfordert, da sie zahlreiche Trades über einen kurzen Zeitraum und eine konstante Marktüberwachung erfordert. Die schnelle Natur des Scalpings kann zu erheblichen Verlusten für diejenigen führen, die das notwendige Wissen und die emotionale Kontrolle fehlen. Darüber hinaus erlauben nicht alle Broker Scalping, und es ist möglicherweise nicht geeignet für Anfänger.

Die Top-Indikatoren: Unverzichtbare Tools für Scalper

Scalper verwenden verschiedene technische Indikatoren, um Trades auszuführen. Darunter Relative Strength Index (RSI), Moving Averages, MACD, Bollinger Bands und Stochastic Oscillatoren.

Diese technischen Analyse-Indikatoren helfen Scalpern, potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Markttrends zu analysieren und mögliche Trendumkehrungen frühzeitig zu erkennen.

Das obige Diagramm stellt die Top 3 Indikatoren für Scalping dar. Es zeigt, dass Scalper eine Vielzahl von technischen Indikatoren verwenden können, um ihre Trades zu informieren und zu leiten. Dazu gehören das Exponential Moving Average (EMA), der Moving Average Convergence Divergence (MACD), und der Relative Strength Index (RSI). Jeder dieser Indikatoren hat seine eigenen Stärken und kann in verschiedenen Marktsituationen nützlich sein.

1. Exponentielle Gleitende Durchschnitte (EMA): Als beliebtes Instrument im Scalping ermöglicht der EMA präzise An- und Verkaufssignale und reagiert zudem sensitiver auf Preisschwankungen im Vergleich zum Einfachen Gleitenden Durchschnitt (SMA).
2. Bollinger-Bänder: Diese Volatilitätsindikatoren sind hilfreich beim Erkennen von überkauften und überverkauften Marktsituationen. Sie bestehen aus einem Mittelwert und zwei Begrenzungsbändern.
3. Relative Strength Index (RSI): Dieser Momentum-Indikator bewertet die Intensität von Preisbewegungen und unterstützt Händler bei der Identifizierung von überkauften und überverkauften Marktphasen sowie bei der Bestätigung von Trendwenden.

Mithilfe dieser drei essenziellen Indikatoren – Exponentielle Gleitende Durchschnitte, Bollinger-Bänder und der Relative Strength Index – können Trader ihre Scalping-Strategien optimieren. Diese Werkzeuge verschaffen einen einzigartigen Einblick in die Marktmechanik und helfen, lukrative Handelsgelegenheiten im kurzfristigen Zeitrahmen zu identifizieren.

Effektive Scalping Strategien für den aktiven Trader

1. Geld-Brief-Spannen-Strategie: Scalper können eine Position zum Ask- oder Bid-Preis eröffnen und die Position schließen, wenn der Preis nach oben oder unten geht, um einen Gewinn zu erzielen. Diese Strategie kann in zwei Szenarien auftreten: breite und enge Geld-Brief-Spannen.
2. Range-Trading: Diese Strategie beinhaltet das Handeln innerhalb einer bestimmten Preisspanne, das Kaufen auf Unterstützungsniveaus und das Verkaufen auf Widerstandsniveaus. Scalper können kleine Preisbewegungen innerhalb der Spanne nutzen, um Gewinne zu erzielen.
3. 1-Minuten-Forex-Scalping-Strategie: Diese Strategie beinhaltet die Identifizierung einer Gelegenheit, das Öffnen einer Position, das Ziel, ein paar Pips zu gewinnen, und dann das Schließen der Position. Aufgrund des niedrigen Ziels pro Trade ist die Menge ein Hauptaspekt beim Forex-Scalping, und es ist nicht ungewöhnlich, dass Trader mehr als 100 Trades pro Tag platzieren.
4. Momentum- und Unterstützungs-/Widerstandsindikatoren: Scalping-Strategien verlassen sich in der Regel auf Momentum- und Unterstützungs-/Widerstandsindikatoren. Selbst wenn ein Scalper den Trend falsch einschätzt, ist es immer noch möglich, Ziele zu erreichen, wenn das Preis-Momentum zurückgeht oder Widerstandszonen erreicht.
5. Automatisiertes Scalping: Die meisten Scalping-Strategien können automatisiert werden, da sie sich stark auf spezifische technische Kriterien stützen. Die Automatisierung einer Scalping-Strategie kann die emotionale Belastung und den Zeitaufwand, der mit dem Scalping verbunden ist, erleichtern.

Scalping erfordert technische Analysekenntnisse, eine schnelle Entscheidungsfindung und eine strenge Disziplin. Es ist wichtig, dass Scalper ihre Strategien kontinuierlich überwachen und anpassen, um sicherzustellen, dass sie weiterhin profitabel sind.

Scalping unter der Lupe: Vorteile und Fallstricke

Vorteile des Scalpings:

1. Bequem bei flachem Handel: Scalping kann profitabel sein, wenn der Markt in einer Spanne handelt oder nicht im Trend liegt.
2. Training und Marktverständnis: Scalping ermöglicht es den Händlern, ein besseres Verständnis für Marktinputs und -outputs, die Natur des Marktes und die Selbstentwicklung der Intuition zu entwickeln.
3. Keine Swap-Kosten: Scalping ermöglicht es, Gewinne zu erzielen, wenn der Markt unverändert gehandelt wird, und es gibt keine Swap-Kosten, um die Position bis zum nächsten Tag offen zu halten.
4. Niedrigere Kapitalanforderung: Scalping erfordert im Allgemeinen kleinere Mengen an Handelskapital pro Trade im Vergleich zu anderen Handelsstilen.
5. Automatisierungspotential: Die meisten Scalping-Strategien können automatisiert werden, da sie sich stark auf spezifische technische Kriterien stützen, was die emotionale Belastung und den Zeitaufwand, der mit dem Scalping verbunden ist, erleichtern kann.

Nachteile des Scalpings:

1. Höhere Handelskosten: Scalper geben viele mehr Aufträge auf, was zu höheren Handelskosten im Vergleich zu anderen Handelsstrategien führen kann.
2. Erfordert Disziplin und Fokus: Scalping ist ein sehr aktiver Handelsstil, der von den Händlern verlangt, vor ihren Bildschirmen für ein paar Stunden jeden Tag zu kleben und schnelle Entscheidungen zu treffen.
3. Umgang mit Zufälligkeit und Rauschen: Scalping beinhaltet das Konkurrieren mit besser ausgestatteten Händlern und Institutionen und das Umgang mit viel Zufälligkeit und Rauschen auf dem Markt.
4. Strenge Ausstiegsstrategie erforderlich: Scalping erfordert eine strenge Ausstiegsstrategie, denn ein großer Verlust könnte die vielen kleinen Gewinne, die der Händler erarbeitet hat, eliminieren.
5. Nicht geeignet für Anfänger: Scalping erfordert schnelles Denken und blitzschnelle Entscheidungsfindung, was für Anfänger, die noch lernen, wie der Markt funktioniert und wie man eine Handelsplattform effektiv nutzt, möglicherweise nicht geeignet ist.

Häufige Fehler beim Scalping

Mangel an Liquidität: Für erfolgreiches Scalping ist eine hohe Liquidität im gewählten Marktsegment essentiell, um Trades schnell und effizient ausführen zu können. Um dieses Problem zu vermeiden, stelle sicher, dass du in hochliquiden Märkten und während der Stoßzeiten handelst, wenn die Liquidität am höchsten ist.

Fehler und Nachlässigkeit bei der Plattformnutzung: Fehler bei der Nutzung der Handelsplattform können zu Verlusten führen. Um dies zu vermeiden, übe die Nutzung der Plattform, bevor du echtes Geld für Trades einsetzt. Mache dich mit den Funktionen und Tools der Plattform vertraut, um einen reibungslosen Ablauf der Trades zu gewährleisten.

Schlechtes Risikomanagement: Scalper müssen eine strenge Risikomanagementstrategie haben, um zu verhindern, dass große Verluste kleine Gewinne auslöschen. Um schlechtes Risikomanagement zu vermeiden, riskiere nie mehr als 1% deines Kontostands bei einem einzigen Trade und stoppe das Trading, wenn die Verluste an einem Handelstag mehr als 5% betragen.

Überhandeln: Überhandeln (Overtrading) tritt auf, wenn ein Trader zu viele Trades ausführt, was zu erhöhten Handelskosten und reduzierten Gewinnen führt. Um Überhandeln zu vermeiden, entwickle einen umfassenden Handelsplan, der deinen Handelsstil, Ein- und Ausstiegspunkte und Risikomanagementstrategien umreißt. Halte dich an deinen Plan und vermeide impulsives Handeln.

Meister der Muster: Chart-Formationen für Scalper

Jedes Segment des Kuchendiagramms repräsentiert einen häufig verwendeten Indikator für Marktschwankungen.

1. Erweiternde Bollinger-Bänder
2. Breite Range-Bars
3. Dreiecksmuster
4. Doppelte Tops und Bottoms
5. Schulter Kopf Schulter
6. Cup und Handle

Es ist wichtig, diese Indikatoren zu kennen und zu verstehen. Um Marktschwankungen effektiv zu navigieren und erfolgreiche Scalping-Strategien zu entwickeln.

1. Erweiternde Bollinger-Bänder: Bestehen aus drei Bändern: dem oberen, unteren und mittleren Band. Wenn die Volatilität im Markt zunimmt, erweitern sich die Bänder, was auf erhöhte Marktschwankungen hinweist.
2. Breite Range-Bars: Treten auf, wenn der Preis innerhalb einer einzigen Bar oder eines einzigen Candlesticks erheblich schwankt. Diese Bars weisen auf erhöhte Volatilität hin und können ein Signal für potenzielle Handelsmöglichkeiten sein.
3. Dreiecksmuster: Aufsteigende Dreiecke, absteigende Dreiecke und symmetrische Dreiecke, können Perioden der Konsolidierung und potenzielle Ausbrüche anzeigen. Die Verengung der Preisspannen innerhalb des Dreiecksmusters deutet auf abnehmende Volatilität hin. Während ein Ausbruch aus dem Muster auf erhöhte Volatilität hinweisen kann.
4. Doppelte Tops und Bottoms: Sind Umkehrmuster, die auftreten, wenn der Preis zweimal ein ähnliches Hoch- oder Tiefstandniveau erreicht, bevor er umkehrt. Diese Muster können auf erhöhte Volatilität hinweisen, da der Markt von einem Trend zu einem anderen übergeht.
5. Schulter Kopf und Schulter (SKS): Dieses Muster ist ein Umkehrmuster, das aus drei Spitzen besteht. Wobei die mittlere Spitze (der Kopf) höher ist als die anderen beiden (die Schultern). Dieses Muster kann auf erhöhte Volatilität hinweisen, da der Markt seinen vorherigen Trend umkehrt.
6. Cup und Handle: Ist ein bullisches Fortsetzungsmuster. Das einer Tasse mit einem Griff ähnelt. Dieses Muster kann auf eine Konsolidierungsperiode und einen potenziellen Ausbruch hinweisen, was auf erhöhte Volatilität hindeutet.

Eine gute Erläuterung zu Chartmustern und gerade zur Schulter Kopf Schulter Formation liefert das Video:

Man sollte sich nie allein auf Chartmuster für Handelsentscheidungen verlassen. Diese sollten in Verbindung mit anderen technischen Indikatoren und Analysen verwendet werden, um Signale zu bestätigen und die Marktbedingungen genau zu bewerten. Darüber hinaus ist es entscheidend, ein angemessenes Risikomanagement zu verwenden und einen Tradingplan zu nutzen, wenn man Chartmuster in Scalping-Strategien einbezieht.

Verstehen und Managen von Slippage: Ein Schlüsselaspekt für erfolgreiche Scalping Strategien

Stell dir vor, du hast den perfekten Trade gefunden. Alles ist bereit. Aber halt! Was passiert, wenn der Markt plötzlich gegen dich springt, und du nicht den Preis bekommst, den du erwartet hast? Hier kommt die Slippage ins Spiel – ein unscheinbares Wort, aber ein Riesenfaktor im Trading.

Was ist Slippage?

Slippage ist, wenn deine Order zu einem anderen Preis ausgeführt wird als erwartet. Beim Scalping sind die Margen dünn, jeder Pip zählt. Ein wenig Slippage, und deine Gewinne könnten sich in Luft auflösen.

Warum ist Slippage so wichtig?

Hier eine Liste, warum du Slippage auf dem Radar haben solltest:

• Schnelle Märkte: Beim Scalping bewegst du dich blitzschnell. Der Markt wartet nicht. Slippage kann in volatilen Zeiten deinen Trade ins Wanken bringen.
• Kosten: Slippage ist wie eine heimliche Gebühr. Es frisst an deinen Gewinnen, oft unbemerkt.
• Risikomanagement: Du planst deine Trades akribisch? Super! Aber ohne Berücksichtigung von Slippage kann dein Risikomanagement aus dem Ruder laufen.

Wie kann ich Slippage managen?

Du bist nicht ausgeliefert! Hier einige Tipps:

1. Handelszeiten beachten: Wähle Zeiten mit hoher Liquidität. Vermeide den Handel, wenn große News anstehen.
2. Broker prüfen: Ein guter Broker ist Gold wert. Achte auf niedrige Spreads und schnelle Ausführung.
3. Stop-Loss nutzen: Setze klare Grenzen. Ein Stop-Loss kann deine Verluste begrenzen, auch wenn die Slippage zuschlägt.

Navigieren durch die Volatilität: Indikatoren, die jeder Scalper kennen muss

Scalper sollten sich mehrerer gängiger Indikatoren für Marktschwankungen bewusst sein, um ihnen bei fundierten Handelsentscheidungen zu helfen. Hier sind einige der Volatilitätsindikatoren, mit denen Scalper vertraut sein sollten:

1. CBOE Volatilitätsindex (VIX): Der VIX ist ein Maß für die erwartete 30-Tage-Volatilität des US-Aktienmarktes, abgeleitet aus Echtzeit-Optionspreisen auf den S&P 500 Index. Er wird oft als „Angstindex“ bezeichnet und kann Händlern helfen, die Marktstimmung und potenzielle Preisbewegungen einzuschätzen.
2. Bollinger-Bänder: Bollinger-Bänder sind ein technisches Analysetool, das die Volatilität eines Vermögenswerts misst, indem es zwei Standardabweichungen über und unter einen gleitenden Durchschnitt zeichnet. Scalper können Bollinger-Bänder für das Scalping mit einer Länge von 10 und einer Standardabweichung von 1,5 einstellen. Bollinger-Bänder helfen, Perioden hoher und niedriger Volatilität sowie potenzielle Trendumkehrungen zu identifizieren.
3. Durchschnittliche wahre Reichweite (ATR): Die ATR ist ein Volatilitätsindikator, der die durchschnittliche Spanne der Preisbewegung eines Vermögenswerts über einen bestimmten Zeitraum misst. Sie hilft Händlern vorherzusagen, wie weit der Preis eines Vermögenswerts in der Zukunft möglicherweise bewegen kann und kann nützlich sein, wenn man entscheidet, wie weit man einen Stop-Loss oder Gewinnziel setzen sollte.
4. Donchian-Kanal: Der Donchian-Kanal ist ein technischer Indikator, der die Höchst- und Tiefstpreise eines Vermögenswerts über einen bestimmten Zeitraum misst und einen Kanal um die Preisaktion erstellt. Scalper können den Donchian-Kanal verwenden, um potenzielle Ausbrüche und Umkehrungen zu identifizieren sowie die Marktschwankungen zu messen.
5. Stochastischer Oszillator: Dieser Momentum-Indikator vergleicht einen spezifischen Schlusskurs eines Vermögenswerts mit seiner Hoch-Tief-Spanne über eine festgelegte Anzahl von Perioden. Scalper verwenden den stochastischen Oszillator, um potenzielle Preisumkehrungen und Einstiegspunkte zu identifizieren sowie die Marktschwankungen zu messen.

Hier eine Übersicht der 7 Beste Trading Strategien

FAQ – Scalping-Handbuch: deine brennenden Fragen beantwortet

Ein abschließender Blick auf diese Hochgeschwindigkeits-Strategie

Scalping ist eine intensive und anspruchsvolle, aber potenziell lohnende Handelsstrategie, die darauf abzielt, kontinuierliche, kleine Gewinne in einem volatilen Marktumfeld zu erzielen. Erfolgreiches Scalping erfordert eine gründliche Kenntnis der Marktvolatilität, eine schnelle Entscheidungsfindung und eine effektive Risikomanagementstrategie.

Die Verwendung von Volatilitätsindikatoren wie dem CBOE Volatilitätsindex (VIX), Bollinger-Bändern, der durchschnittlichen wahren Reichweite (ATR), dem Donchian-Kanal und dem stochastischen Oszillator kann Scalpern dabei helfen, Marktschwankungen zu verstehen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Darüber hinaus ist es wichtig, gängige Chartmuster zu kennen, die auf Marktschwankungen hinweisen, wie erweiternde Bollinger-Bänder, breite Range-Bars, Dreiecksmuster, doppelte Tops und Bottoms, Kopf- und Schultern-Muster und Cup- und Handle-Muster.

Trotz der Herausforderungen, die das Scalping mit sich bringt, kann es bei richtiger Anwendung eine effektive Strategie für Händler sein, die bereit sind, sich dem schnellen Tempo und der hohen Volatilität des Marktes zu stellen. Es ist jedoch entscheidend, dass Scalper stets eine gut definierte Handelsstrategie haben und angemessene Risikomanagementpraktiken anwenden, um ihre potenziellen Gewinne zu maximieren und ihre Verluste zu minimieren.

Bevor du mit dem Scalping beginnst, ist es dringend empfohlen, eine Demoversion deiner Handelsplattform zu testen. Viele Broker bieten solche Demokonten an, die es dir ermöglichen, Handelsstrategien in einer risikofreien Umgebung zu üben und zu verfeinern. Nutze diese Möglichkeit, um dich mit den verschiedenen Indikatoren und Chartmustern vertraut zu machen und deine Reaktionszeit zu verbessern.

Darüber hinaus solltest du niemals Geld riskieren, das du nicht frei zur Verfügung hast. Trading, insbesondere Scalping, kann zu erheblichen Verlusten führen und du solltest immer nur so viel Geld einsetzen, wie du bereit bist zu verlieren.

Schließlich ist es wichtig zu verstehen, dass es keine Garantie für Gewinne gibt. Auch wenn du alle richtigen Strategien anwendest und alle Indikatoren und Muster berücksichtigst, kann der Markt immer noch unvorhersehbar sein. Deshalb ist es entscheidend, immer eine effektive Risikomanagementstrategie zu haben und diszipliniert zu bleiben.

Denke daran, dass Trading kein schneller Weg zum Reichtum ist, sondern eine langfristige Strategie erfordert, die auf fundiertem Wissen, Erfahrung und kontinuierlicher Lernbereitschaft basiert. Bleibe immer geduldig, sei bereit zu lernen und lass dich nicht von Emotionen leiten. Nur so kannst du im Trading langfristig erfolgreich sein.

Markus Kraus

Mit über 15 Jahren Erfahrung in der Finanz- und Brokerage-Branche, diente als Head of Sales bei renommierten Forex und CFD Brokern wie XTB und Trive (ehemals GKFX). Seine Passion für das Trading entdeckte er während seines BWL-Studiums in Frankfurt. Auf seiner Website Trading-verstehen.de teilt Markus praxisnahe Tipps und spannende Einblicke aus seiner beruflichen Laufbahn. Durch öffentliche Auftritte bei DAF und N24 sowie Beiträge in führenden Printmedien wie FAZ, Handelsblatt und Manager Magazin, strebt er danach, das komplexe Thema Trading für ein breites Publikum greifbar und verständlich zu gestalten.