Michael Burry, einst Augenarzt, revolutionierte die Investitionswelt. Bekannt für seine Vorhersage des 2008er Immobilienmarkt-Crashs, basiert Burrys Anlagestrategie auf „Security Analysis“ von Graham & Dodd.
Er sieht Wert in Klein- und Mikro-Cap-Unternehmen und Unternehmen mit geringen Aktienzahlen. 2023 wird sein Vermögen auf ca. $300M-$1.2Mrd geschätzt. Sein Portfolio 2023 zeigt Hauptaktien wie Expedia, Charter Communications und Generac Holdings. Sein Ansatz unterscheidet sich von Buffett durch Konzentration auf übersehene Unternehmen und ein konzentrierteres Portfolio. Wichtige Lektionen von Burry sind Forschung, klare Strategie, Risikomanagement und Geduld.
Zusammenfassung des Artikels
| Thema | Beschreibung |
|---|---|
| Wer ist Michael Burry? | Michael Burry ist ein amerikanischer Arzt und Hedgefonds-Manager, der durch seine Vorhersage und Investition gegen den amerikanischen Häusermarkt vor der Finanzkrise 2008 bekannt wurde. |
| Burrys Investitionsstrategie | Burry basiert seine Denkweise auf dem Buch „Security Analysis“ von Benjamin Graham und David Dodd. Er investiert in Klein- und Mikro-Cap-Unternehmen und Unternehmen mit geringen Aktienzahlen. Er sucht nach Geschäften mit langfristigen Wettbewerbsvorteilen. |
| Michael Burrys aktuelles Vermögen | Burrys Vermögen wird für 2023 auf ca. $300 Millionen bis $1,2 Milliarden geschätzt. |
| Michael Burrys Portfolio (2023) | Burrys Portfolio umfasst Hauptaktien wie Expedia, Charter Communications und Generac Holdings. Er hat auch Investitionen in Warner Bros. Discovery, Signet Jewelers und Stellantis. |
| Vergleich mit Warren Buffett | Burry und Buffett haben unterschiedliche Ansätze. Burry investiert oft in übersehene Unternehmen, während Buffett größere, etablierte Unternehmen bevorzugt. Burry hat ein konzentriertes Portfolio, während Buffett diversifiziert ist. |
| Wichtige Lektionen von Burry | Forschung, klare Strategie, Risikomanagement und Geduld sind wichtige Lektionen, die Anleger von Burry lernen können. |
Einblick in Michael Burry’s Werdegang
Wer, wenn nicht Michael Burry, hat die Welt der Investitionen auf den Kopf gestellt? Vom Augenarzt zum Investmentgenie. Aber was steckt hinter diesem Finanz-Guru?
- Kurzbiografie: Michael Burry, geboren 1971, ist ein amerikanischer Arzt und Hedgefonds-Manager. Sein Aufstieg in der Finanzwelt begann mit seinem Blog, in dem er über Investitionen schrieb.
- Sein Aufstieg: Bekannt geworden ist er durch seine Vorhersage und Investition gegen den amerikanischen Häusermarkt vor der Finanzkrise 2008.
- Michael Burry auf X (Twitter): Für aktuelle Einblicke und Gedanken von Burry selbst.
Burrys Investitionsstrategie
Michael Burry ist kein gewöhnlicher Investor. Sein Ansatz zur Investition ist sowohl einzigartig als auch beeindruckend effektiv.
Wie ist die Denkweise dieses Finanzgenies?
| Strategiekomponente | Beschreibung |
|---|---|
| Grundlagen seiner Anlagephilosophie | Burry’s Denkweise basiert stark auf dem Buch „Security Analysis“ von Benjamin Graham und David Dodd. Er legt Wert auf einen Sicherheitsspielraum, Absicherung gegen Abwärtstrends und Selektivität bei Investitionen. |
| Klein- und Mikro-Cap-Unternehmen | Während viele Anleger größere Unternehmen bevorzugen, sieht Burry den Wert in kleinen und Mikro-Cap-Unternehmen, die oft von anderen übersehen werden. |
| Unternehmen mit geringen Aktienzahlen | Michael ist ständig auf der Suche nach Unternehmen mit geringen Aktienzahlen (low share counts), was auf eine Geschichte ohne Verwässerung der Aktionäre hindeutet. |
| Absolute Werte | Er sucht nach Investitionen in Geschäften mit einem langfristigen Wettbewerbsvorteil, vorausgesetzt, er kann ihr Geschäftsmodell verstehen. |
Michael Burrys aktuelles Vermögen: Wie reich ist er wirklich?
Das Vermögen von Michael Burry hat sich über die Jahre durch kluge Investitionen und geschäftliche Erfolge angesammelt.
Der Großteil seines Reichtums stammt aus erfolgreichen Investitionen.
Die Schätzungen variieren:
| Schätzungen | Vermögen (2023) |
|---|---|
| Typische Schätzungen | ca. $300 Millionen |
| Obere Schätzungen | $320 Millionen bis $1,2 Milliarden |
❗Sein bekanntester Coup war sicherlich die Wette gegen den Subprime-Hypothekenmarkt, die ihm während der Finanzkrise 2008 (Black Swan Event) erhebliche Gewinne einbrachte.
Michael Burry’s Portfolio (2023)
Ein Blick auf Michael Burry’s aktuelles Portfolio bietet interessante Erkenntnisse über seine aktuellen Investitionsentscheidungen und Strategien.
TOP 5 Aktien
| Unternehmen | Prozentsatz des Portfolios |
|---|---|
| Expedia Group Inc (EXPE) | 9,82% |
| Charter Communications Inc-A (CHTR) | 8,25% |
| Generac Holdings Inc (GNRC) | 7,37% |
| Cigna Corp (CI) | 6,93% |
| CVS Health Corp (CVS) | 6,21% |
Zusätzlich zu diesen Kernaktien enthält Michael Burry’s Portfolio auch Aktien von Unternehmen wie Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD), Signet Jewelers Limited (SIG) und Stellantis N.V. (STLA). beschränkt, was ihm ermöglicht, Wert in verschiedenen Bereichen zu finden.
Vergleich Michael Burrys Philosophie mit der von Warren Buffett
Michael Burry und Warren Buffett: Zwei Titanen der Investitionswelt, aber wie unterscheiden sich ihre Ansätze?
| Aspekt | Michael Burry | Warren Buffett |
|---|---|---|
| Wertanlage | Bevorzugt oft übersehene Unternehmen | Fokussiert auf Unternehmen mit starken Fundamentaldaten |
| Unternehmensgröße | Kleine und Mikro-Cap-Unternehmen | Große, etablierte Unternehmen |
| Konzentration des Portfolios | Weniger als 20 Kerninvestitionen | Diversifiziertes Portfolio, aber mit signifikanten Wetten auf einige Unternehmen |
| Sektorenpräferenz | Keine spezielle Präferenz | Bevorzugte Sektoren wie Konsumgüter und Finanzdienstleistungen |
Obwohl beide Wertinvestoren (value Investing) sind, haben sie unterschiedliche Herangehensweisen bei der Identifizierung von Werten, Vorlieben hinsichtlich der Unternehmensgröße und Portfolio-Konzentration.
FAQ
Wer ist Michael Burry und wie wurde er in der Finanzwelt bekannt?
Michael Burry, geboren 1971, ist ein amerikanischer Arzt und Hedgefonds-Manager. Er ist vor allem durch seine Vorhersage und Investition gegen den amerikanischen Häusermarkt vor der Finanzkrise 2008 bekannt geworden. Sein Aufstieg in der Finanzwelt begann mit einem Blog über Investitionen.
Was sind die Kernkomponenten von Michael Burrys Investitionsstrategie?
Burry’s Investitionsansatz basiert auf den Grundlagen des Buches „Security Analysis“ von Benjamin Graham und David Dodd. Er legt Wert auf Sicherheit, Absicherung gegen Abwärtstrends und Selektivität bei Investitionen. Er sieht auch den Wert in Klein- und Mikro-Cap-Unternehmen und sucht nach Unternehmen mit geringen Aktienzahlen sowie nach Geschäften mit langfristigen Wettbewerbsvorteilen.
Wie hoch ist Michael Burrys Vermögen?
Das Vermögen von Michael Burry wird für das Jahr 2023 auf etwa $300 Millionen bis $1,2 Milliarden geschätzt.
Wie unterscheidet sich Michael Burrys Investitionsphilosophie von der von Warren Buffett?
Obwohl beide als Wertinvestoren gelten, haben sie unterschiedliche Ansätze. Burry bevorzugt oft übersehene Unternehmen, insbesondere Klein- und Mikro-Cap-Unternehmen, und hat ein konzentriertes Portfolio mit weniger als 20 Kerninvestitionen. Buffett hingegen fokussiert sich auf Unternehmen mit starken Fundamentaldaten, bevorzugt größere, etablierte Unternehmen und hat ein diversifiziertes Portfolio.
Was können Anleger von Michael Burry lernen?
Anleger können von Michael Burry die Bedeutung von vertiefter Forschung, einer klaren Investitionsstrategie, Risikomanagement und Geduld lernen. Er betont die Notwendigkeit, eigene Recherchen durchzuführen, eine Strategie konsequent zu verfolgen und einen langfristigen Anlagehorizont zu haben, um Marktschwankungen zu überstehen.
Fazit: Michael Burry – Vermögen und Portfolio
Michael Burry, bekannt durch sein unverwechselbares Auge für unterbewertete Anlagen und sein Talent, die Massen zu trotzen, hat die Investmentwelt im Sturm erobert. Aber was können wir, die Anleger von heute, von ihm lernen?
Was Anleger von Michael Burry lernen können
| Prinzipien für erfolgreiches Investieren | Erklärung |
|---|---|
| Vertiefte Forschung | Betonung der Notwendigkeit eigener Recherchen, um auf populäre Meinungen nicht allein zu vertrauen; Fähigkeit, übersehene Chancen zu erkennen. |
| Klare Strategie | Wichtigkeit einer klaren Investitionsstrategie, unabhängig von den Investitionsarten (z.B. Mikrokapseln, Blue Chips, Rohstoffe); Notwendigkeit, sich an die gewählte Strategie zu halten. |
| Risikomanagement | Hervorhebung des Verlustminimierungskonzepts; Einführung des Konzepts der „Sicherheitsmarge“ als wesentlicher Aspekt; Ratschlag an alle Anleger, dieses Prinzip zu übernehmen. |
| Geduld | Betonung, dass nicht alle Investitionen sofortige Ergebnisse liefern; Langfristiger Anlagehorizont als Mittel, um Marktschwankungen zu bewältigen und schließlich Erfolg zu erzielen. |
Die Bedeutung von Forschung und individueller Strategiebildung in der Investition
Im digitalen Zeitalter (Ki Trading), in dem Informationen im Überfluss vorhanden sind, ist es einfach, sich von der Informationsflut überwältigt zu fühlen.
Doch das Genie von Michael Burry liegt nicht nur in seiner Fähigkeit, Daten zu analysieren, sondern auch darin, sie zu interpretieren und auf seine einzigartige Weise zu handeln. Wie wir bereits diskutiert haben, bedeutet echtes Investieren mehr als nur Zahlen; es erfordert Intuition, Geduld und, vor allem, den Mut, anders zu denken und zu handeln.
Zum Abschluss, egal ob du neu in der Investitionswelt bist oder schon seit Jahren investierst, die Lektionen und Strategien von Michael Burry bieten wertvolle Einblicke, die uns helfen können, klügere und informiertere Investitionsentscheidungen zu treffen.
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Andre Kostolany – Der Börsenmagier, der mit Aktien reich wurde
Mit über 15 Jahren Erfahrung in der Finanz- und Brokerage-Branche, diente als Head of Sales bei renommierten Forex und CFD Brokern wie XTB und Trive (ehemals GKFX). Seine Passion für das Trading entdeckte er während seines BWL-Studiums in Frankfurt. Auf seiner Website Trading-verstehen.de teilt Markus praxisnahe Tipps und spannende Einblicke aus seiner beruflichen Laufbahn. Durch öffentliche Auftritte bei DAF und N24 sowie Beiträge in führenden Printmedien wie FAZ, Handelsblatt und Manager Magazin, strebt er danach, das komplexe Thema Trading für ein breites Publikum greifbar und verständlich zu gestalten.
